| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 540.00 | 18 840.00 | 2 700.00 | 21 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 510.00 | 50 686.00 | 435 824.00 | 486 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 711.00 | | 333 711.00 | 333 711.00 |
BZ Autres créances | 2 122 608.00 | 1 688 754.00 | 433 853.00 | 2 122 608.00 |
CF Disponibilités | 484 913.00 | | 484 913.00 | 484 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 162.00 | 1 688 754.00 | 1 254 408.00 | 2 943 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 672.00 | 1 739 440.00 | 1 690 232.00 | 3 429 672.00 |
CU Autres participations | 460 405.00 | 27 500.00 | 432 905.00 | 460 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 313 450.00 | 2 057 811.00 | | 2 313 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 179.00 | 255 639.00 | | -1 316 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 072.00 | 2 322 251.00 | | 1 006 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 793.00 | 127 047.00 | | 81 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 1 683.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 637.00 | 113 610.00 | | 142 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 794.00 | 63 187.00 | | 87 794.00 |
EA Autres dettes | 371 584.00 | | | 371 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 160.00 | 305 527.00 | | 684 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 232.00 | 2 627 778.00 | | 1 690 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 777.00 | 223 885.00 | | 648 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 830.00 | 18 650.00 | 552 480.00 | 533 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 830.00 | 18 650.00 | 552 480.00 | 533 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 702.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -3.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 742.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 26 000.00 | 72 457.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 987.00 | | | 760 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 052.00 | | | 605 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 039.00 | | | 1 366 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366 039.00 | | | -1 366 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 019.00 | 803 272.00 | | 589 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 198.00 | 547 632.00 | | 1 905 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 179.00 | 255 639.00 | | -1 316 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 497.00 | | | 1 247 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 987.00 | 460 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 987.00 | 486 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 611.00 | | | 1 221 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 083 702.00 | 632 552.00 | | 1 083 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 702.00 | 632 552.00 | | 1 083 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 702.00 | 632 552.00 | | 1 083 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 936.00 | 371 936.00 | | 371 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 468.00 | 2 458 249.00 | 219.00 | 2 458 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 160.00 | 648 777.00 | 35 383.00 | 684 160.00 |