| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 504.00 | 8 412.00 | 60 091.00 | 68 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 723.00 | 8 412.00 | 75 310.00 | 83 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
BZ Autres créances | 1 000 430.00 | | 1 000 430.00 | 1 000 430.00 |
CF Disponibilités | 2 815 040.00 | | 2 815 040.00 | 2 815 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 858.00 | | 3 901 858.00 | 3 901 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 581.00 | 8 412.00 | 3 977 168.00 | 3 985 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 865 517.00 | 3 892 921.00 | | 3 865 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 316.00 | -27 404.00 | | -91 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 001.00 | 3 874 317.00 | | 3 783 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 254 246.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 646.00 | 79 297.00 | | 76 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 713.00 | 52 011.00 | | 108 713.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 167.00 | 385 554.00 | | 194 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 168.00 | 4 259 871.00 | | 3 977 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 167.00 | 385 554.00 | | 194 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 500.00 | 24 500.00 | |
FG Production vendue services | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803.00 | 24 500.00 | 25 303.00 | 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 689 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 689 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 691 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 691 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 831.00 | 1 766 791.00 | | 43 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 147.00 | 1 794 195.00 | | 135 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 316.00 | -27 404.00 | | -91 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 650.00 | | 40 073.00 | 43 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 431.00 | | 40 073.00 | 28 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 6 645.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 6 645.00 | | 1 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086 818.00 | 1 086 818.00 | | 1 086 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 037.00 | 1 087 037.00 | | 1 087 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 167.00 | 194 167.00 | | 194 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |