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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 925.00 | 16 138.00 | 102 786.00 | 118 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 762.00 | 16 138.00 | 121 624.00 | 137 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BZ Autres créances | 1 270 808.00 | | 1 270 808.00 | 1 270 808.00 |
CF Disponibilités | 2 415 602.00 | | 2 415 602.00 | 2 415 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 939.00 | | 3 701 939.00 | 3 701 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 701.00 | 16 138.00 | 3 823 563.00 | 3 839 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 774 201.00 | 3 865 517.00 | | 3 774 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 507.00 | -91 316.00 | | -145 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 494.00 | 3 783 001.00 | | 3 637 494.00 |
DP Provisions pour risques | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 5 308.00 | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 76 646.00 | | 46 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 145.00 | 108 713.00 | | 67 145.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 500.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 994.00 | 194 167.00 | | 127 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 563.00 | 3 977 168.00 | | 3 823 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 994.00 | 194 167.00 | | 127 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 824.00 | 20 824.00 | |
FG Production vendue services | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 725.00 | 20 824.00 | 33 549.00 | 12 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 629.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 716.00 | | | -64 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 323.00 | 43 831.00 | | 150 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 830.00 | 135 147.00 | | 295 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 507.00 | -91 316.00 | | -145 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 723.00 | | 91 674.00 | 83 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 634.00 | 137 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 634.00 | 122 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 504.00 | | 91 674.00 | 68 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 412.00 | 15 796.00 | 8 070.00 | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 15 796.00 | 8 070.00 | 8 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285 878.00 | 1 285 878.00 | | 1 285 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 097.00 | 1 286 097.00 | | 1 286 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |