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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 650.00 | 18 840.00 | 18 810.00 | 37 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 715.00 | 50 686.00 | 34 029.00 | 84 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | 3 494.00 | 699.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 3 649 831.00 | 1 689 773.00 | 1 960 058.00 | 3 649 831.00 |
CF Disponibilités | 2 961 811.00 | | 2 961 811.00 | 2 961 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 567.00 | 1 693 267.00 | 4 924 299.00 | 6 617 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 281.00 | 1 743 953.00 | 4 958 328.00 | 6 702 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | 27 500.00 | 15 000.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 997 271.00 | 2 313 450.00 | | 997 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 001.00 | -1 316 179.00 | | 3 773 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 072.00 | 1 006 072.00 | | 4 779 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 81 793.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 352.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 978.00 | 142 637.00 | | 146 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 690.00 | 87 794.00 | | 31 690.00 |
EA Autres dettes | | 371 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 256.00 | 684 160.00 | | 179 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 328.00 | 1 690 232.00 | | 4 958 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 256.00 | 648 777.00 | | 179 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 100.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 682.00 | | 484 682.00 | 484 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 682.00 | | 484 682.00 | 484 682.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 26 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 418 810.00 | | | 4 418 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418 882.00 | | | 4 418 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 678.00 | 760 987.00 | | 537 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 605 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 424.00 | 1 366 039.00 | | 624 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794 458.00 | -1 366 039.00 | | 3 794 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 250.00 | 589 019.00 | | 4 914 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 249.00 | 1 905 198.00 | | 1 141 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773 001.00 | -1 316 179.00 | | 3 773 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 510.00 | | 16 110.00 | 486 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 905.00 | 42 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 905.00 | 84 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | | 16 110.00 | 25 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 624.00 | | | 460 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 716 254.00 | 4 513.00 | | 1 716 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716 254.00 | 4 513.00 | | 1 716 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 975.00 | 3 651 563.00 | 4 412.00 | 3 655 975.00 |