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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851.00 | 2 635.00 | 217.00 | 2 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 146.00 | 67 572.00 | 48 575.00 | 116 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 792.00 | 70 207.00 | 183 585.00 | 253 792.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BT Marchandises | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
BZ Autres créances | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 169 122.00 | | 169 122.00 | 169 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 312.00 | | 420 312.00 | 420 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 104.00 | 70 207.00 | 603 897.00 | 674 104.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 232 512.00 | 183 188.00 | | 232 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | 49 324.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 276 148.00 | 270 624.00 | | 276 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 251.00 | 30 653.00 | | 28 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 261.00 | 26 750.00 | | 30 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 093.00 | 89 741.00 | | 59 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 135.00 | 225 526.00 | | 123 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 989.00 | 72 081.00 | | 76 989.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 4 295.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 749.00 | 449 046.00 | | 317 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 897.00 | 729 670.00 | | 603 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 783.00 | 432 270.00 | | 304 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 109.00 | 879 819.00 | 1 115 928.00 | 236 109.00 |
FG Production vendue services | 185 856.00 | | 185 856.00 | 185 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 965.00 | 879 819.00 | 1 301 784.00 | 421 965.00 |
FM Production stockée | | | -85 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | 624.00 | | 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 10 000.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 236.00 | -10 000.00 | | 17 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 10 236.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 366.00 | 1 632 823.00 | | 1 237 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 842.00 | 1 583 498.00 | | 1 231 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | 49 324.00 | | 5 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 398.00 | 30 505.00 | | 35 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 936.00 | | 13 856.00 | 239 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 147.00 | | 13 850.00 | 105 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | 6.00 | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 879.00 | 12 328.00 | | 57 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 879.00 | 12 328.00 | | 57 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UX Autres créances clients | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 251.00 | 15 285.00 | 12 966.00 | 28 251.00 |
VI Groupe et associés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VP Divers | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 656.00 | 245 690.00 | 12 966.00 | 258 656.00 |