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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 204.00 | 107.00 | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 4 621.00 | 989.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 294.00 | 130 843.00 | 49 451.00 | 180 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 677.00 | 136 668.00 | 184 009.00 | 320 677.00 |
BT Marchandises | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 546.00 | | 697 546.00 | 697 546.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 266 380.00 | | 266 380.00 | 266 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 424.00 | | 1 066 424.00 | 1 066 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 101.00 | 136 668.00 | 1 250 432.00 | 1 387 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 347 818.00 | 296 731.00 | | 347 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 595.00 | 111 087.00 | | 90 595.00 |
DL TOTAL (I) | 480 337.00 | 449 742.00 | | 480 337.00 |
DP Provisions pour risques | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 387.00 | 24 697.00 | | 78 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 816.00 | 32 861.00 | | 32 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 003.00 | 7 031.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 711.00 | 113 238.00 | | 436 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 500.00 | 73 337.00 | | 182 500.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 5 564.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 722.00 | 256 730.00 | | 738 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 432.00 | 737 845.00 | | 1 250 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 980.00 | 231 475.00 | | 720 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 882.00 | | 49 677.00 | 285 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 604.00 | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 882.00 | 320 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 278.00 | 185 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 013.00 | | 37 170.00 | 154 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 598.00 | | 12 508.00 | 8 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 180.00 | 16 488.00 | | 120 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 656.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 632.00 | 15 833.00 | | 119 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 711.00 | 436 711.00 | | 436 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 697 546.00 | 697 546.00 | | 697 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 387.00 | 67 649.00 | 10 738.00 | 78 387.00 |
VI Groupe et associés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 512.00 | 738 512.00 | | 738 512.00 |
VW T.V.A. | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 719.00 | 720 980.00 | 10 738.00 | 731 719.00 |