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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 088.00 | 3 346.00 | 2 742.00 | 6 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 742.00 | 79 089.00 | 46 653.00 | 125 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 903.00 | 82 435.00 | 184 468.00 | 266 903.00 |
BT Marchandises | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 718.00 | | 256 718.00 | 256 718.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 857.00 | | 461 857.00 | 461 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 760.00 | 82 435.00 | 646 325.00 | 728 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 213 312.00 | 238 036.00 | | 213 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 294.00 | 15 276.00 | | 25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 280 529.00 | 291 425.00 | | 280 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 24 800.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 24 800.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 732.00 | 12 967.00 | | 26 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 304.00 | 217 132.00 | | 212 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 376.00 | 102 088.00 | | 91 376.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 646.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 296.00 | 363 094.00 | | 361 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 325.00 | 679 319.00 | | 646 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 296.00 | 363 094.00 | | 361 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 230.00 | | 1 768 230.00 | 1 768 230.00 |
FG Production vendue services | 162 130.00 | | 162 130.00 | 162 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 360.00 | | 1 930 360.00 | 1 930 360.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 738.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 301.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 150.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 6 950.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 21 900.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -20 049.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 3 057.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 757.00 | 1 798 059.00 | | 1 973 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 463.00 | 1 782 783.00 | | 1 948 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 294.00 | 15 276.00 | | 25 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 551.00 | 36 843.00 | | 32 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 073.00 | | 34 802.00 | 233 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 266 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 131 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 323.00 | | 34 479.00 | 98 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 791.00 | | 323.00 | 12 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 217.00 | 14 738.00 | 520.00 | 68 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 217.00 | 14 738.00 | 520.00 | 68 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | 20 300.00 | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | | 20 300.00 | 24 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 304.00 | 212 304.00 | | 212 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 256 718.00 | | | 256 718.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VI Groupe et associés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VP Divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 889.00 | 283 889.00 | | 283 889.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 296.00 | 361 296.00 | | 361 296.00 |