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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 088.00 | 3 994.00 | 2 094.00 | 6 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 742.00 | 92 894.00 | 32 848.00 | 125 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 499.00 | 96 889.00 | 168 611.00 | 265 499.00 |
BT Marchandises | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 371.00 | | 252 371.00 | 252 371.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 485.00 | | -1 485.00 | -1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 792.00 | | 482 792.00 | 482 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 291.00 | 96 889.00 | 651 402.00 | 748 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 203 606.00 | 213 312.00 | | 203 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 764.00 | 25 294.00 | | 57 764.00 |
DL TOTAL (I) | 303 294.00 | 280 529.00 | | 303 294.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 764.00 | 26 732.00 | | 27 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 261.00 | 30 261.00 | | 29 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 248.00 | 212 304.00 | | 197 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 262.00 | 91 376.00 | | 58 262.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 623.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 108.00 | 361 296.00 | | 348 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 402.00 | 646 325.00 | | 651 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 593.00 | 361 296.00 | | 349 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 458.00 | 1 893 546.00 | 2 167 004.00 | 273 458.00 |
FG Production vendue services | 143 663.00 | | 143 663.00 | 143 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 120.00 | 1 893 546.00 | 2 310 667.00 | 417 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 372.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 824.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 328.00 | -824.00 | | 22 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 2 856.00 | | 12 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 755.00 | 1 973 757.00 | | 2 339 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 990.00 | 1 948 463.00 | | 2 281 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 764.00 | 25 294.00 | | 57 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 492.00 | 32 551.00 | | 22 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 903.00 | | 96.00 | 266 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 265 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 830.00 | | | 131 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | 96.00 | 11 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 435.00 | 14 453.00 | | 82 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 435.00 | 14 453.00 | | 82 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 248.00 | 197 248.00 | | 197 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 252 371.00 | | | 252 371.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VI Groupe et associés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
VP Divers | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 650.00 | 270 650.00 | | 270 650.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 419.00 | 320 419.00 | | 320 419.00 |