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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 548.00 | 763.00 | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 3 451.00 | 2 158.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 403.00 | 116 180.00 | 32 223.00 | 148 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 882.00 | 120 180.00 | 165 702.00 | 285 882.00 |
BT Marchandises | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 874.00 | | 293 874.00 | 293 874.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 200 673.00 | | 200 673.00 | 200 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 144.00 | | 572 144.00 | 572 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 025.00 | 120 180.00 | 737 845.00 | 858 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 296 731.00 | 220 371.00 | | 296 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 087.00 | 136 361.00 | | 111 087.00 |
DL TOTAL (I) | 449 742.00 | 398 655.00 | | 449 742.00 |
DP Provisions pour risques | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 697.00 | 32 455.00 | | 24 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 861.00 | 29 261.00 | | 32 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 031.00 | 28 251.00 | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 135 616.00 | | 113 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 337.00 | 125 706.00 | | 73 337.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 477.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 730.00 | 351 766.00 | | 256 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 845.00 | 750 420.00 | | 737 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 475.00 | 300 971.00 | | 231 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 569.00 | | 9 728.00 | 278 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 285 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 154 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 1 312.00 | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 226.00 | | 7 201.00 | 149 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | 1 215.00 | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 059.00 | 17 120.00 | | 103 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 059.00 | 16 572.00 | | 103 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 31 374.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 374.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
6T Sur comptes clients | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 403.00 | 31 374.00 | 29 403.00 | 29 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 293 874.00 | 293 874.00 | | 293 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 697.00 | 6 474.00 | 18 224.00 | 24 697.00 |
VI Groupe et associés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VP Divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 239.00 | 313 239.00 | | 313 239.00 |
VW T.V.A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 698.00 | 231 475.00 | 18 224.00 | 249 698.00 |