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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 4 949.00 | 1 350.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 088.00 | 131 974.00 | 78 114.00 | 210 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 159.00 | 138 234.00 | 212 925.00 | 351 159.00 |
BT Marchandises | 140 302.00 | | 140 302.00 | 140 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 383.00 | | 456 383.00 | 456 383.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 139 113.00 | | 139 113.00 | 139 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 194.00 | | 772 194.00 | 772 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 352.00 | 138 234.00 | 985 119.00 | 1 123 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 378 413.00 | 347 818.00 | | 378 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 233.00 | 90 595.00 | | 54 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 476 070.00 | 480 337.00 | | 476 070.00 |
DP Provisions pour risques | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 809.00 | 78 387.00 | | 67 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 598.00 | 32 816.00 | | 16 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 901.00 | 7 003.00 | | 34 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 470.00 | 436 711.00 | | 259 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 815.00 | 196 132.00 | | 98 815.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 1 304.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 675.00 | 752 354.00 | | 477 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 119.00 | 1 264 064.00 | | 985 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 068.00 | 734 612.00 | | 391 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 677.00 | | 46 226.00 | 320 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 745.00 | 351 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 745.00 | 216 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 904.00 | | 46 226.00 | 185 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 668.00 | 17 310.00 | 15 745.00 | 136 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 107.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 464.00 | 17 203.00 | 15 745.00 | 135 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 470.00 | 259 470.00 | | 259 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 456 383.00 | 456 383.00 | | 456 383.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 809.00 | 16 103.00 | 51 706.00 | 67 809.00 |
VI Groupe et associés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 347.00 | 494 347.00 | | 494 347.00 |
VW T.V.A. | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 774.00 | 391 068.00 | 51 706.00 | 442 774.00 |