| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 185.00 | 18 071.00 | 114.00 | 18 185.00 |
AP Constructions | 11 466.00 | 8 770.00 | 2 696.00 | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 833.00 | 91 637.00 | 86 196.00 | 177 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 218.00 | 103 289.00 | 137 929.00 | 241 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 405.00 | 221 768.00 | 266 638.00 | 488 405.00 |
BT Marchandises | 212 435.00 | | 212 435.00 | 212 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 740.00 | 10 617.00 | 387 123.00 | 397 740.00 |
BZ Autres créances | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 061.00 | 10 617.00 | 696 444.00 | 707 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 467.00 | 232 385.00 | 963 082.00 | 1 195 467.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 119 933.00 | 81 600.00 | | 119 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 204.00 | 56 333.00 | | 50 204.00 |
DL TOTAL (I) | 288 937.00 | 256 733.00 | | 288 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 422.00 | 243 177.00 | | 235 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 383.00 | 19 123.00 | | 29 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 7 963.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 935.00 | 386 923.00 | | 282 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 105.00 | 121 108.00 | | 100 105.00 |
EA Autres dettes | 25 640.00 | 6 079.00 | | 25 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 145.00 | 784 374.00 | | 674 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 082.00 | 1 041 107.00 | | 963 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 189.00 | 641 603.00 | | 571 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 198.00 | 27 332.00 | | 56 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 539.00 | 18 785.00 | 1 242 324.00 | 1 223 539.00 |
FG Production vendue services | 687 847.00 | 307.00 | 688 154.00 | 687 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 387.00 | 19 092.00 | 1 930 479.00 | 1 911 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | 8 940.00 | | 5 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | 6 613.00 | | 5 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | 26 092.00 | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 112.00 | 32 705.00 | | 28 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 292.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 859.00 | 14 808.00 | | 9 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 029.00 | 15 100.00 | | 10 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 083.00 | 17 605.00 | | 18 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 12 151.00 | | 10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 628.00 | 1 992 187.00 | | 1 967 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 425.00 | 1 935 854.00 | | 1 917 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 204.00 | 56 333.00 | | 50 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 469.00 | | 84 431.00 | 457 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 494.00 | 488 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 395.00 | 48 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 098.00 | 430 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 635.00 | | 79 981.00 | 399 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | 4 449.00 | 5 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 060.00 | 71 343.00 | 43 635.00 | 194 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 747.00 | 4 395.00 | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 341.00 | 70 596.00 | 39 239.00 | 172 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 344.00 | 2 461.00 | 2 188.00 | 10 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 344.00 | 2 461.00 | 2 188.00 | 10 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 344.00 | 2 461.00 | 2 188.00 | 10 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | 2 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 935.00 | 282 935.00 | | 282 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 382 085.00 | | | 382 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 771.00 | 74 815.00 | 102 956.00 | 177 771.00 |
VI Groupe et associés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VP Divers | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 702.00 | 466 384.00 | 25 318.00 | 491 702.00 |
VW T.V.A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 486.00 | 570 530.00 | 102 956.00 | 673 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 286.00 | 9 728.00 | | 8 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 614.00 | 12 241.00 | | 7 614.00 |
ST Autres comptes | 169 936.00 | 175 515.00 | | 169 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 628.00 | 70 228.00 | | 68 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 8 417.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 374.00 | 39 475.00 | | 36 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 966.00 | 1 675.00 | | 2 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 760.00 | 5 739.00 | | 5 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 046.00 | 15 467.00 | | 14 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 303.00 | 386 592.00 | | 386 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 027.00 | 233 941.00 | | 240 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 517.00 | 299 133.00 | | 285 517.00 |