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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | 17 638.00 | 3 007.00 | 20 645.00 |
AP Constructions | 11 466.00 | 10 300.00 | 1 166.00 | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 988.00 | 137 321.00 | 33 667.00 | 170 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 489.00 | 153 400.00 | 53 089.00 | 206 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 620.00 | 318 659.00 | 138 961.00 | 457 620.00 |
BT Marchandises | 168 636.00 | | 168 636.00 | 168 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 632.00 | 16 416.00 | 423 216.00 | 439 632.00 |
BZ Autres créances | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
CF Disponibilités | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 747.00 | 16 416.00 | 801 331.00 | 817 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 367.00 | 335 075.00 | 940 292.00 | 1 275 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 185 690.00 | 152 137.00 | | 185 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 792.00 | 33 553.00 | | 101 792.00 |
DL TOTAL (I) | 406 282.00 | 304 490.00 | | 406 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 122.00 | 131 098.00 | | 75 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750.00 | 56 293.00 | | 21 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 893.00 | 6 000.00 | | 15 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 902.00 | 296 776.00 | | 321 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 910.00 | 120 128.00 | | 86 910.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | 42 644.00 | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 010.00 | 652 939.00 | | 534 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 292.00 | 957 428.00 | | 940 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 670.00 | | 16 952.00 | 452 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 003.00 | 457 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 003.00 | 388 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 522.00 | | 14 425.00 | 386 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 503.00 | | 2 528.00 | 15 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 196.00 | 66 466.00 | 12 003.00 | 264 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | 896.00 | | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 454.00 | 65 570.00 | 12 003.00 | 247 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 722.00 | 4 769.00 | 74.00 | 11 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 722.00 | 4 769.00 | 74.00 | 11 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 722.00 | 4 769.00 | 74.00 | 11 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 769.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 902.00 | 321 902.00 | | 321 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
UX Autres créances clients | 417 824.00 | | | 417 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 427.00 | 47 084.00 | 27 343.00 | 74 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
VP Divers | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 156.00 | 524 163.00 | 17 993.00 | 542 156.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 116.00 | 490 773.00 | 27 343.00 | 518 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |