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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
AP Constructions | 14 267.00 | 11 638.00 | 2 629.00 | 14 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 142.00 | 76 995.00 | 7 148.00 | 84 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 480.00 | 104 441.00 | 197 039.00 | 301 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 209.00 | 211 009.00 | 251 200.00 | 462 209.00 |
BT Marchandises | 192 813.00 | | 192 813.00 | 192 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 395.00 | 191.00 | 526 204.00 | 526 395.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 560 222.00 | | 560 222.00 | 560 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 286.00 | 191.00 | 1 304 095.00 | 1 304 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 495.00 | 211 200.00 | 1 555 295.00 | 1 766 495.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 641 976.00 | 501 396.00 | | 641 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 456.00 | 151 379.00 | | 134 456.00 |
DL TOTAL (I) | 895 231.00 | 771 576.00 | | 895 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 989.00 | 104 254.00 | | 155 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 950.00 | 51 750.00 | | 63 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 155.00 | 345 245.00 | | 209 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 794.00 | 154 688.00 | | 146 794.00 |
EA Autres dettes | 44 168.00 | 18 620.00 | | 44 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 064.00 | 674 556.00 | | 660 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 295.00 | 1 446 132.00 | | 1 555 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 689.00 | 613 129.00 | | 568 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 770.00 | | 144 524.00 | 430 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 085.00 | 462 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 47 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 795.00 | 399 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 437.00 | | 144 248.00 | 366 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 108.00 | | 276.00 | 14 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 618.00 | 54 150.00 | 86 759.00 | 243 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | 319.00 | 2 290.00 | 19 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 712.00 | 53 831.00 | 84 469.00 | 223 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 684.00 | 191.00 | 12 684.00 | 12 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 684.00 | 191.00 | 12 684.00 | 12 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 684.00 | 191.00 | 12 684.00 | 12 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 155.00 | 209 155.00 | | 209 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
UX Autres créances clients | 526 166.00 | 526 166.00 | | 526 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VC Groupe et associés | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 240.00 | 63 865.00 | 91 375.00 | 155 240.00 |
VI Groupe et associés | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VW T.V.A. | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 776.00 | 534 401.00 | 91 375.00 | 625 776.00 |