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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | 16 742.00 | 3 903.00 | 20 645.00 |
AP Constructions | 11 466.00 | 9 535.00 | 1 931.00 | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 840.00 | 115 349.00 | 53 491.00 | 168 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 215.00 | 122 570.00 | 83 645.00 | 206 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 670.00 | 264 196.00 | 188 474.00 | 452 670.00 |
BT Marchandises | 180 394.00 | | 180 394.00 | 180 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 067.00 | 11 722.00 | 411 345.00 | 423 067.00 |
BZ Autres créances | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
CF Disponibilités | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 676.00 | 11 722.00 | 768 954.00 | 780 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 346.00 | 275 918.00 | 957 428.00 | 1 233 346.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 152 137.00 | 119 933.00 | | 152 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 553.00 | 50 204.00 | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 304 490.00 | 288 937.00 | | 304 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 098.00 | 235 422.00 | | 131 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 293.00 | 29 383.00 | | 56 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 660.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 776.00 | 282 935.00 | | 296 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 128.00 | 100 105.00 | | 120 128.00 |
EA Autres dettes | 42 644.00 | 25 640.00 | | 42 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 939.00 | 674 145.00 | | 652 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 428.00 | 963 082.00 | | 957 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 735.00 | 571 189.00 | | 590 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 405.00 | | 41 438.00 | 488 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 15 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 173.00 | 452 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 50 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 403.00 | 386 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 185.00 | | 4 480.00 | 48 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 518.00 | | 30 407.00 | 430 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703.00 | | 6 551.00 | 9 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 768.00 | 76 698.00 | 34 270.00 | 221 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 071.00 | 691.00 | 2 020.00 | 18 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 697.00 | 76 008.00 | 32 250.00 | 203 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 617.00 | 6 727.00 | 5 623.00 | 10 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 617.00 | 6 727.00 | 5 623.00 | 10 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 617.00 | 6 727.00 | 5 623.00 | 10 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 727.00 | 5 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 776.00 | 296 776.00 | | 296 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
UX Autres créances clients | 402 453.00 | | | 402 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 179.00 | 66 976.00 | 62 203.00 | 129 179.00 |
VI Groupe et associés | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VP Divers | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 955.00 | 521 490.00 | 15 465.00 | 536 955.00 |
VW T.V.A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 939.00 | 584 735.00 | 62 203.00 | 646 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 664.00 | 8 286.00 | | 8 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 536.00 | 7 614.00 | | 22 536.00 |
ST Autres comptes | 153 191.00 | 169 936.00 | | 153 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 112.00 | 68 628.00 | | 67 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 37 066.00 | 36 374.00 | | 37 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 602.00 | 2 966.00 | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 803.00 | 5 760.00 | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 467.00 | 14 046.00 | | 14 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 761.00 | 386 303.00 | | 386 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 986.00 | 240 027.00 | | 223 986.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 506.00 | 285 517.00 | | 281 506.00 |