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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 225.00 | 19 906.00 | 319.00 | 20 225.00 |
AP Constructions | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 442.00 | 74 041.00 | 11 402.00 | 85 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 528.00 | 138 205.00 | 131 323.00 | 269 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 770.00 | 243 618.00 | 187 152.00 | 430 770.00 |
BT Marchandises | 163 998.00 | | 163 998.00 | 163 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 464.00 | 12 684.00 | 648 780.00 | 661 464.00 |
BZ Autres créances | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CF Disponibilités | 404 991.00 | | 404 991.00 | 404 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 664.00 | 12 684.00 | 1 258 980.00 | 1 271 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 434.00 | 256 302.00 | 1 446 132.00 | 1 702 434.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 501 396.00 | 348 297.00 | | 501 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 379.00 | 163 899.00 | | 151 379.00 |
DL TOTAL (I) | 771 576.00 | 630 996.00 | | 771 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 254.00 | 60 780.00 | | 104 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 750.00 | 34 250.00 | | 51 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 245.00 | 483 934.00 | | 345 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 688.00 | 190 665.00 | | 154 688.00 |
EA Autres dettes | 18 620.00 | 12 470.00 | | 18 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 556.00 | 851 195.00 | | 674 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 132.00 | 1 482 191.00 | | 1 446 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 618.00 | | 105 573.00 | 391 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 421.00 | 430 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 421.00 | 366 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 284.00 | | 105 573.00 | 327 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 939.00 | 44 100.00 | 66 421.00 | 265 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 010.00 | 896.00 | | 19 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 929.00 | 43 204.00 | 66 421.00 | 246 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 179.00 | 1 505.00 | | 11 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 179.00 | 1 505.00 | | 11 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 179.00 | 1 505.00 | | 11 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 245.00 | 345 245.00 | | 345 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 646 243.00 | 646 243.00 | | 646 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VB T. V. A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 476.00 | 42 048.00 | 61 428.00 | 103 476.00 |
VI Groupe et associés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 745.00 | 702 675.00 | 14 070.00 | 716 745.00 |
VW T.V.A. | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 556.00 | 613 129.00 | 61 428.00 | 674 556.00 |