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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 225.00 | 19 010.00 | 1 215.00 | 20 225.00 |
AP Constructions | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 322.00 | 70 742.00 | 8 580.00 | 79 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 496.00 | 164 720.00 | 71 776.00 | 236 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 618.00 | 265 939.00 | 125 679.00 | 391 618.00 |
BT Marchandises | 306 314.00 | | 306 314.00 | 306 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 857.00 | 11 179.00 | 699 678.00 | 710 857.00 |
BZ Autres créances | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CF Disponibilités | 277 207.00 | | 277 207.00 | 277 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 691.00 | 11 179.00 | 1 356 512.00 | 1 367 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 308.00 | 277 118.00 | 1 482 191.00 | 1 759 308.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 348 297.00 | 287 482.00 | | 348 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 899.00 | 71 616.00 | | 163 899.00 |
DL TOTAL (I) | 630 996.00 | 477 897.00 | | 630 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 780.00 | 96 548.00 | | 60 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 250.00 | 21 750.00 | | 34 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 096.00 | 12 440.00 | | 69 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 934.00 | 273 413.00 | | 483 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 665.00 | 96 148.00 | | 190 665.00 |
EA Autres dettes | 12 470.00 | 2 622.00 | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 195.00 | 502 920.00 | | 851 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 191.00 | 980 818.00 | | 1 482 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 462.00 | 448 305.00 | | 822 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 650.00 | | 30 297.00 | 473 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 162.00 | 14 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 329.00 | 391 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 167.00 | 327 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 277.00 | | 4 175.00 | 414 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 148.00 | | 26 122.00 | 9 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 702.00 | 33 142.00 | 87 905.00 | 320 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114.00 | 896.00 | | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 588.00 | 32 246.00 | 87 905.00 | 302 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 689.00 | 163.00 | 4 674.00 | 15 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 689.00 | 163.00 | 4 674.00 | 15 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 689.00 | 163.00 | 4 674.00 | 15 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 934.00 | 483 934.00 | | 483 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 695 636.00 | 695 636.00 | | 695 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VB T. V. A. | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 162.00 | 31 429.00 | 28 733.00 | 60 162.00 |
VI Groupe et associés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 655.00 | 782 585.00 | 14 070.00 | 796 655.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 099.00 | 753 366.00 | 28 733.00 | 782 099.00 |