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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 178.00 | 13 884.00 | 4 294.00 | 18 178.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AP Constructions | 27 020.00 | 5 165.00 | 21 855.00 | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 134.00 | 48 543.00 | 51 592.00 | 100 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 159.00 | 287 508.00 | 181 652.00 | 469 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 901.00 | 355 100.00 | 330 802.00 | 685 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
BN En cours de production de biens | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 953.00 | 24 356.00 | 1 917 597.00 | 1 941 953.00 |
BZ Autres créances | 244 339.00 | | 244 339.00 | 244 339.00 |
CF Disponibilités | 478 876.00 | | 478 876.00 | 478 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 207.00 | 24 356.00 | 2 821 852.00 | 2 846 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 109.00 | 379 455.00 | 3 152 653.00 | 3 532 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 351.00 | 64 821.00 | | 733 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 048.00 | 20 514.00 | | 126 048.00 |
DL TOTAL (I) | 969 399.00 | 96 335.00 | | 969 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 194.00 | 481 783.00 | | 485 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 995.00 | 83 298.00 | | 205 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 387.00 | 441 937.00 | | 966 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 786.00 | 329 931.00 | | 448 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 76 743.00 | 3 209.00 | | 76 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 254.00 | 1 340 308.00 | | 2 183 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 653.00 | 2 338 778.00 | | 3 152 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 206.00 | 1 340 308.00 | | 1 791 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 690.00 | | 3 852 690.00 | 3 852 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 690.00 | | 3 852 690.00 | 3 852 690.00 |
FM Production stockée | | | -3 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 152 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 781.00 | 36 999.00 | | 8 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | 2 577.00 | | 5 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 083.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 336.00 | 3 661.00 | | 43 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 1 033.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 607.00 | 344.00 | | 27 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 297.00 | 18 937.00 | | 28 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 039.00 | -15 277.00 | | 15 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 023.00 | 49 633.00 | | 25 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 788.00 | 60 835.00 | | 30 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 296.00 | 3 810 410.00 | | 4 002 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 248.00 | 3 605 265.00 | | 3 876 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 048.00 | 205 145.00 | | 126 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 632.00 | 49 279.00 | | 46 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 828.00 | | 81 629.00 | 613 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 552.00 | 685 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 73 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 596 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 504.00 | | 3 370.00 | 74 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 724.00 | | 78 245.00 | 523 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 14.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 596.00 | 37 132.00 | 8 629.00 | 326 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 2 859.00 | 3 900.00 | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 671.00 | 34 273.00 | 4 729.00 | 311 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
6T Sur comptes clients | 54 757.00 | 12 045.00 | 42 447.00 | 54 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 757.00 | 12 045.00 | 42 447.00 | 54 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 877.00 | 12 045.00 | 77 567.00 | 89 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 045.00 | 42 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 387.00 | 966 387.00 | | 966 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 011.00 | | | 1 878 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
VB T. V. A. | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 193.00 | 93 146.00 | 225 899.00 | 485 193.00 |
VI Groupe et associés | 205 352.00 | 205 352.00 | | 205 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
VP Divers | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 637.00 | 2 212 637.00 | | 2 212 637.00 |
VW T.V.A. | 288 265.00 | 288 265.00 | | 288 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 253.00 | 1 791 206.00 | 225 899.00 | 2 183 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 895.00 | 354.00 | | 25 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 738.00 | 157.00 | | 12 738.00 |
ST Autres comptes | 396 095.00 | 430.00 | | 396 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 667.00 | 516.00 | | 49 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 448.00 | 10 882.00 | | 62 448.00 |
YT Sous‐traitance | 270 513.00 | 20 501.00 | | 270 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 017.00 | 221.00 | | 210 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 895.00 | 354.00 | | 25 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 473.00 | 5 307.00 | | 599 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 776.00 | 4 123.00 | | 478 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 030.00 | 9 250.00 | | 939 030.00 |