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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AP Constructions | 46 935.00 | 16 453.00 | 30 482.00 | 46 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 053.00 | 93 029.00 | 32 024.00 | 125 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 332.00 | 325 955.00 | 174 378.00 | 500 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 946.00 | 453 615.00 | 308 331.00 | 761 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 904.00 | | 147 904.00 | 147 904.00 |
BN En cours de production de biens | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 131.00 | 22 533.00 | 1 195 598.00 | 1 218 131.00 |
BZ Autres créances | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CF Disponibilités | 716 172.00 | | 716 172.00 | 716 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 839.00 | 22 533.00 | 2 201 306.00 | 2 223 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 785.00 | 476 147.00 | 2 509 638.00 | 2 985 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 919 885.00 | 865 392.00 | | 919 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 391.00 | 254 493.00 | | 267 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 277.00 | 1 229 885.00 | | 1 297 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 337.00 | 369 357.00 | | 280 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 194.00 | 108 205.00 | | 110 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 446.00 | 694 717.00 | | 425 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 553.00 | 454 722.00 | | 390 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 16 681.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 361.00 | 1 643 832.00 | | 1 212 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 638.00 | 2 873 717.00 | | 2 509 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 035.00 | 1 363 591.00 | | 989 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 307 855.00 | | 4 307 855.00 | 4 307 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 855.00 | | 4 307 855.00 | 4 307 855.00 |
FM Production stockée | | | 7 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 131 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 310.00 | 7 630.00 | | 8 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 171.00 | 220.00 | | 16 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 171.00 | 1 720.00 | | 16 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 675.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 675.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 319.00 | 1 045.00 | | 15 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 139.00 | 59 416.00 | | 60 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 716.00 | 83 239.00 | | 88 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 730.00 | 4 453 697.00 | | 4 343 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 339.00 | 4 199 203.00 | | 4 076 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 391.00 | 254 493.00 | | 267 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 616.00 | 36 316.00 | | 35 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 390.00 | | 18 990.00 | 745 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 761 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 672 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 615.00 | | 18 970.00 | 655 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | 20.00 | 15 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 063.00 | 51 525.00 | 1 974.00 | 404 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 413.00 | 765.00 | | 17 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 650.00 | 50 760.00 | 1 974.00 | 386 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 967.00 | 3 059.00 | 2 493.00 | 21 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 967.00 | 3 059.00 | 2 493.00 | 21 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 967.00 | 3 059.00 | 2 493.00 | 21 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | 2 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 446.00 | 425 446.00 | | 425 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 049.00 | 1 183 049.00 | | 1 183 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
VB T. V. A. | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 241.00 | 56 916.00 | 120 195.00 | 280 241.00 |
VI Groupe et associés | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 351.00 | 1 303 270.00 | 35 081.00 | 1 338 351.00 |
VW T.V.A. | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 361.00 | 989 035.00 | 120 195.00 | 1 212 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 666.00 | 48 247.00 | | 25 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 442.00 | 10 446.00 | | 11 442.00 |
ST Autres comptes | 491 313.00 | 485 132.00 | | 491 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 677.00 | 51 840.00 | | 69 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 490.00 | 89 320.00 | | 76 490.00 |
YT Sous‐traitance | 80 352.00 | 322 030.00 | | 80 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 433.00 | 162 956.00 | | 126 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 666.00 | 48 247.00 | | 25 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 799.00 | 627 164.00 | | 653 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 759.00 | 471 319.00 | | 475 759.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 217.00 | 1 032 405.00 | | 779 217.00 |