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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AP Constructions | 59 755.00 | 21 267.00 | 38 488.00 | 59 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 240.00 | 105 808.00 | 22 432.00 | 128 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 747.00 | 339 640.00 | 160 107.00 | 499 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 925.00 | 484 893.00 | 296 032.00 | 780 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 420.00 | | 141 420.00 | 141 420.00 |
BN En cours de production de biens | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 388.00 | 26 889.00 | 1 003 498.00 | 1 030 388.00 |
BZ Autres créances | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CF Disponibilités | 1 386 369.00 | | 1 386 369.00 | 1 386 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 544.00 | 26 889.00 | 2 661 654.00 | 2 688 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 469.00 | 511 782.00 | 2 957 687.00 | 3 469 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 277.00 | 919 885.00 | | 987 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 931.00 | 267 391.00 | | 327 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 208.00 | 1 297 277.00 | | 1 425 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 865.00 | 280 337.00 | | 637 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 110 194.00 | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 284.00 | 425 446.00 | | 455 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 456.00 | 390 553.00 | | 427 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 5 680.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 479.00 | 1 212 361.00 | | 1 532 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 687.00 | 2 509 638.00 | | 2 957 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 368.00 | 989 035.00 | | 1 325 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 035 158.00 | | 4 035 158.00 | 4 035 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 158.00 | | 4 035 158.00 | 4 035 158.00 |
FM Production stockée | | | 6 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 055.00 | |
GE Autres charges | | | 130 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 087.00 | 8 310.00 | | 22 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 16 171.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 248.00 | 16 171.00 | | 7 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 561.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | 291.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 852.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | 15 319.00 | | 5 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 571.00 | 60 139.00 | | 77 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 198.00 | 88 716.00 | | 117 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 636.00 | 4 343 730.00 | | 4 083 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 705.00 | 4 076 339.00 | | 3 755 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 931.00 | 267 391.00 | | 327 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 670.00 | 35 616.00 | | 23 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 946.00 | | 37 188.00 | 761 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 209.00 | 780 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 209.00 | 687 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 320.00 | | 33 630.00 | 672 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | 3 558.00 | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 615.00 | 47 838.00 | 16 559.00 | 453 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 437.00 | 47 838.00 | 16 559.00 | 435 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 533.00 | 9 055.00 | 4 698.00 | 22 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 533.00 | 9 055.00 | 4 698.00 | 22 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 533.00 | 9 055.00 | 4 698.00 | 22 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 055.00 | 4 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 284.00 | 455 284.00 | | 455 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 545.00 | 149 545.00 | | 149 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
UX Autres créances clients | 994 300.00 | 994 300.00 | | 994 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
VB T. V. A. | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 865.00 | 29 754.00 | 113 081.00 | 236 865.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 446.00 | 1 100 358.00 | 36 088.00 | 1 136 446.00 |
VW T.V.A. | 170 984.00 | 170 984.00 | | 170 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 479.00 | 1 325 368.00 | 113 081.00 | 1 532 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 500.00 | 25 666.00 | | 21 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 646.00 | 11 442.00 | | 13 646.00 |
ST Autres comptes | 451 020.00 | 491 313.00 | | 451 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 691.00 | 69 677.00 | | 73 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 764.00 | 76 490.00 | | 81 764.00 |
YT Sous‐traitance | 93 734.00 | 80 352.00 | | 93 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 820.00 | 126 433.00 | | 115 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 500.00 | 25 666.00 | | 21 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 704.00 | 799.00 | | 566 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 958.00 | 475 759.00 | | 410 958.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 911.00 | 779 217.00 | | 747 911.00 |