| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AP Constructions | 59 755.00 | 27 246.00 | 32 509.00 | 59 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 189.00 | 69 239.00 | 15 949.00 | 85 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 786.00 | 277 648.00 | 47 138.00 | 324 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 954.00 | 392 311.00 | 157 643.00 | 549 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
BN En cours de production de biens | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 554.00 | 14 468.00 | 1 010 086.00 | 1 024 554.00 |
BZ Autres créances | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CF Disponibilités | 957 986.00 | | 957 986.00 | 957 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 088.00 | 14 468.00 | 2 227 621.00 | 2 242 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 042.00 | 406 779.00 | 2 385 264.00 | 2 792 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 990 208.00 | 987 277.00 | | 990 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 862.00 | 327 931.00 | | 331 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 070.00 | 1 425 208.00 | | 1 432 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 589.00 | 637 865.00 | | 72 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 323.00 | 455 284.00 | | 404 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 568.00 | 427 456.00 | | 403 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 9 627.00 | 1 530.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 108.00 | 1 532 479.00 | | 890 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 264.00 | 2 957 687.00 | | 2 385 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 705.00 | 1 325 368.00 | | 833 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 583 683.00 | 8 900.00 | 4 592 583.00 | 4 583 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 683.00 | 8 900.00 | 4 592 583.00 | 4 583 683.00 |
FM Production stockée | | | 22 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 137 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 875.00 | 958.00 | | 126 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 875.00 | 7 248.00 | | 126 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 362.00 | 42.00 | | 11 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 348.00 | 1 649.00 | | 98 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 796.00 | 1 691.00 | | 172 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 921.00 | 5 557.00 | | -45 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 489.00 | 77 571.00 | | 89 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 324.00 | 117 198.00 | | 129 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 044.00 | 4 083 636.00 | | 4 799 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 182.00 | 3 755 705.00 | | 4 467 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 862.00 | 327 931.00 | | 331 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 925.00 | | 20 880.00 | 780 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 973.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 851.00 | 549 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 879.00 | 469 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 742.00 | | 15 867.00 | 687 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | 5 014.00 | 19 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 893.00 | 42 949.00 | 135 531.00 | 484 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 715.00 | 42 949.00 | 135 531.00 | 466 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 086.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 889.00 | 1 009.00 | 13 431.00 | 26 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 889.00 | 1 009.00 | 13 431.00 | 26 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 889.00 | 64 095.00 | 13 431.00 | 26 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | 13 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 323.00 | 404 323.00 | | 404 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 126.00 | 1 006 126.00 | | 1 006 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VB T. V. A. | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 589.00 | 16 186.00 | 13 837.00 | 72 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 406.00 | | | 715 406.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 968.00 | 1 093 968.00 | | 1 093 968.00 |
VW T.V.A. | 147 704.00 | 147 704.00 | | 147 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 108.00 | 833 705.00 | 13 837.00 | 890 108.00 |