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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 178.00 | 16 289.00 | 1 889.00 | 18 178.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AP Constructions | 27 020.00 | 7 868.00 | 19 152.00 | 27 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 486.00 | 60 867.00 | 42 619.00 | 103 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 127.00 | 295 794.00 | 180 332.00 | 476 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 235.00 | 380 818.00 | 315 417.00 | 696 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
BN En cours de production de biens | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 529.00 | 22 083.00 | 1 301 446.00 | 1 323 529.00 |
BZ Autres créances | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
CF Disponibilités | 669 642.00 | | 669 642.00 | 669 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 030.00 | 22 083.00 | 2 312 947.00 | 2 335 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 265.00 | 402 901.00 | 2 628 364.00 | 3 031 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 399.00 | 733 351.00 | | 809 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 993.00 | 126 048.00 | | 205 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 392.00 | 969 399.00 | | 1 125 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 048.00 | 485 194.00 | | 392 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | 205 995.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 417.00 | 966 387.00 | | 691 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 621.00 | 448 786.00 | | 399 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 12 660.00 | 76 743.00 | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 972.00 | 2 183 254.00 | | 1 502 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 364.00 | 3 152 653.00 | | 2 628 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 122.00 | 1 791 206.00 | | 1 207 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 749 784.00 | | 4 749 784.00 | 4 749 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 784.00 | | 4 749 784.00 | 4 749 784.00 |
FM Production stockée | | | 2 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 142 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 940.00 | 8 781.00 | | 11 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 5 216.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 3 000.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 43 336.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 690.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 27 607.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 28 297.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 15 039.00 | | -1 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 363.00 | 25 023.00 | | 48 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 102.00 | 30 788.00 | | 66 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 558.00 | 4 002 296.00 | | 4 783 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 565.00 | 3 876 248.00 | | 4 577 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 993.00 | 126 048.00 | | 205 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 695.00 | 46 632.00 | | 44 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 901.00 | | 25 778.00 | 685 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 444.00 | 696 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 444.00 | 606 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 314.00 | | 25 763.00 | 596 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | | 15.00 | 15 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 100.00 | 40 686.00 | 14 968.00 | 355 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 884.00 | 2 405.00 | | 13 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 216.00 | 38 281.00 | 14 968.00 | 341 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 356.00 | 2 715.00 | 4 988.00 | 24 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 356.00 | 2 715.00 | 4 988.00 | 24 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 356.00 | 2 715.00 | 4 988.00 | 24 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 715.00 | 4 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 417.00 | 691 417.00 | | 691 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 559.00 | | | 1 284 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
VB T. V. A. | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 048.00 | 96 197.00 | 149 232.00 | 392 048.00 |
VI Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VP Divers | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 735.00 | 1 502 735.00 | | 1 502 735.00 |
VW T.V.A. | 194 818.00 | 194 818.00 | | 194 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 972.00 | 1 207 122.00 | 149 232.00 | 1 502 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 216.00 | 25 895.00 | | 36 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 170.00 | 12 738.00 | | 10 170.00 |
ST Autres comptes | 470 529.00 | 396 095.00 | | 470 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 038.00 | 49 667.00 | | 50 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 608.00 | 62 448.00 | | 125 608.00 |
YT Sous‐traitance | 253 578.00 | 270 513.00 | | 253 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 978.00 | 210 017.00 | | 439 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 216.00 | 25 895.00 | | 36 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 661.00 | 599 473.00 | | 714 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 421.00 | 478 776.00 | | 563 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 294.00 | 939 030.00 | | 1 224 294.00 |