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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 178.00 | 17 413.00 | 765.00 | 18 178.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AP Constructions | 44 379.00 | 11 943.00 | 32 436.00 | 44 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 335.00 | 75 742.00 | 41 593.00 | 117 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 901.00 | 298 966.00 | 194 936.00 | 493 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 390.00 | 404 063.00 | 341 327.00 | 745 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 147.00 | | 149 147.00 | 149 147.00 |
BN En cours de production de biens | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 128.00 | 21 967.00 | 1 327 161.00 | 1 349 128.00 |
BZ Autres créances | 242 964.00 | | 242 964.00 | 242 964.00 |
CF Disponibilités | 764 536.00 | | 764 536.00 | 764 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 358.00 | 21 967.00 | 2 532 391.00 | 2 554 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 748.00 | 426 030.00 | 2 873 717.00 | 3 299 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 865 392.00 | 809 399.00 | | 865 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 493.00 | 205 993.00 | | 254 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 885.00 | 1 125 392.00 | | 1 229 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 357.00 | 392 048.00 | | 369 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 205.00 | 7 077.00 | | 108 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 717.00 | 691 417.00 | | 694 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 722.00 | 399 621.00 | | 454 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 16 681.00 | 12 660.00 | | 16 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 832.00 | 1 502 972.00 | | 1 643 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 717.00 | 2 628 364.00 | | 2 873 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 591.00 | 1 207 122.00 | | 1 363 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 244.00 | | 4 428 244.00 | 4 428 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 244.00 | | 4 428 244.00 | 4 428 244.00 |
FM Production stockée | | | -1 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 154 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | 11 940.00 | | 7 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 70.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 667.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 737.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 221.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 2 697.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | -1 960.00 | | 1 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 416.00 | 48 363.00 | | 59 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 239.00 | 66 102.00 | | 83 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 697.00 | 4 783 558.00 | | 4 453 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 203.00 | 4 577 565.00 | | 4 199 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 493.00 | 205 993.00 | | 254 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 316.00 | 44 695.00 | | 36 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 235.00 | | 72 748.00 | 696 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 593.00 | 745 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 593.00 | 655 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 633.00 | | 72 576.00 | 606 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 628.00 | | 173.00 | 15 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 818.00 | 46 839.00 | 23 593.00 | 380 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 289.00 | 1 124.00 | | 16 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 529.00 | 45 715.00 | 23 593.00 | 364 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 083.00 | 5 001.00 | 5 117.00 | 22 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 083.00 | 5 001.00 | 5 117.00 | 22 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 083.00 | 5 001.00 | 5 117.00 | 22 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 001.00 | 5 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 717.00 | 694 717.00 | | 694 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 157.00 | | | 1 305 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VB T. V. A. | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 357.00 | 89 116.00 | 155 900.00 | 369 357.00 |
VI Groupe et associés | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
VP Divers | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 253.00 | 1 627 253.00 | | 1 627 253.00 |
VW T.V.A. | 231 360.00 | 231 360.00 | | 231 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 832.00 | 1 363 591.00 | 155 900.00 | 1 643 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 247.00 | 36 216.00 | | 48 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 446.00 | 10 170.00 | | 10 446.00 |
ST Autres comptes | 485 132.00 | 470 529.00 | | 485 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 840.00 | 50 038.00 | | 51 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 320.00 | 125 608.00 | | 89 320.00 |
YT Sous‐traitance | 322 030.00 | 253 578.00 | | 322 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 956.00 | 439 978.00 | | 162 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 247.00 | 36 216.00 | | 48 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 164.00 | 714 661.00 | | 627 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 319.00 | 563 421.00 | | 471 319.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 405.00 | 1 224 294.00 | | 1 032 405.00 |