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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 165.00 | 485.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 195.00 | 47 925.00 | 24 271.00 | 72 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 318.00 | 122 527.00 | 111 791.00 | 234 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 305.00 | 170 617.00 | 318 688.00 | 489 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BT Marchandises | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 850.00 | 170 617.00 | 419 233.00 | 589 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750 482.00 | 7 581 071.00 | | 750 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 41 011.00 | | |
230 Autres produits | 3 470.00 | 7 892.00 | | 3 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 952.00 | 770 101.00 | | 753 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 939.00 | 368 203.00 | | 356 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -976.00 | 1 228.00 | | -976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 973.00 | 7 166.00 | | 11 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | 1 231.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 95 360.00 | 90 808.00 | | 95 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | 6 125.00 | | 6 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 501.00 | 207 401.00 | | 214 501.00 |
252 Charges sociales | 30 544.00 | 29 156.00 | | 30 544.00 |
262 Autres charges | 599.00 | 2 727.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 649.00 | 264 175.00 | | 275 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 076.00 | 37 289.00 | | 15 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 204.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 2 268.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 282.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 4 053.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 362.00 | 30 890.00 | | 13 362.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 613.00 | 224 723.00 | | 255 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 362.00 | 30 890.00 | | 13 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 277 775.00 | 264 544.00 | | 277 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122.00 | 55 898.00 | | 41 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 366.00 | 24 572.00 | | 42 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 252.00 | 43 018.00 | | 44 252.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 99.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 458.00 | 137 026.00 | | 141 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 233.00 | 401 571.00 | | 419 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 879.00 | 23 761.00 | 9 024.00 | 155 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 130.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 844.00 | 23 631.00 | 9 024.00 | 155 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 122.00 | 12 899.00 | 28 223.00 | 41 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 286.00 | 38 108.00 | 178.00 | 38 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 458.00 | 113 235.00 | 28 223.00 | 141 458.00 |