| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 230.00 | 86 310.00 | 20 921.00 | 107 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 161.00 | 242 034.00 | 112 127.00 | 354 161.00 |
AX Avances et acomptes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 773.00 | 328 994.00 | 315 780.00 | 644 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BT Marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 309.00 | 328 994.00 | 367 315.00 | 696 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 199.00 | 284 470.00 | | 289 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 561.00 | 4 729.00 | | -16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 281 438.00 | 297 999.00 | | 281 438.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 195.00 | 46 587.00 | | 36 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | 9 661.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | 21 242.00 | | 15 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 308.00 | 28 750.00 | | 26 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 877.00 | 106 239.00 | | 85 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 315.00 | 406 098.00 | | 367 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 543.00 | 106 239.00 | | 68 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 016.00 | | 16 758.00 | 628 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 613.00 | | | 182 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 224.00 | | 16 758.00 | 445 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 602.00 | 31 392.00 | | 297 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 952.00 | 31 392.00 | | 296 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 195.00 | 18 860.00 | 17 334.00 | 36 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 821.00 | 13 643.00 | 178.00 | 13 821.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 877.00 | 68 543.00 | 17 334.00 | 85 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 2 406.00 | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | 11 173.00 | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 54 394.00 | 57 533.00 | | 54 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 742.00 | 23 375.00 | | 23 742.00 |
YT Sous‐traitance | 2 464.00 | 1 959.00 | | 2 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | 3 285.00 | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 425.00 | 5 691.00 | | 5 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 904.00 | 43 170.00 | | 39 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 288.00 | 42 406.00 | | 38 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 766.00 | 94 041.00 | | 90 766.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |