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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 295.00 | 355.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 684.00 | 48 583.00 | 47 101.00 | 95 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 419.00 | 138 146.00 | 131 273.00 | 269 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 894.00 | 187 025.00 | 360 870.00 | 547 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BT Marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BZ Autres créances | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CF Disponibilités | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 596.00 | 187 025.00 | 421 571.00 | 608 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 975.00 | 255 613.00 | | 268 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 994.00 | 13 362.00 | | -2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 274 780.00 | 277 775.00 | | 274 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 463.00 | 41 122.00 | | 59 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 42 366.00 | | 31 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | 44 252.00 | | 41 714.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 279.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 791.00 | 141 458.00 | | 146 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 571.00 | 419 233.00 | | 421 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 305.00 | | | 489 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 513.00 | | | 306 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 617.00 | 26 915.00 | 10 506.00 | 170 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 130.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 451.00 | 26 785.00 | 10 506.00 | 170 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 463.00 | 22 287.00 | 37 176.00 | 59 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 465.00 | 30 287.00 | 178.00 | 30 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 791.00 | 109 615.00 | 37 176.00 | 146 791.00 |