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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 555.00 | 95.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 371.00 | 65 401.00 | 28 970.00 | 94 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 659.00 | 175 777.00 | 129 882.00 | 305 659.00 |
AX Avances et acomptes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 239.00 | 241 733.00 | 345 506.00 | 587 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BT Marchandises | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CF Disponibilités | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 380.00 | 241 733.00 | 395 647.00 | 637 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 653.00 | 265 980.00 | | 265 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 870.00 | -327.00 | | -7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 266 583.00 | 274 453.00 | | 266 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 714.00 | 55 880.00 | | 53 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 426.00 | 18 280.00 | | 18 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 34 350.00 | | 22 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 413.00 | 34 465.00 | | 34 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 064.00 | 142 975.00 | | 129 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 647.00 | 417 428.00 | | 395 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 528.00 | | 25 069.00 | 564 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 587 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 404 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 613.00 | | | 182 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 736.00 | | 25 069.00 | 381 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 971.00 | 31 423.00 | 1 662.00 | 211 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 130.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 546.00 | 31 293.00 | 1 662.00 | 211 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 714.00 | 22 015.00 | 31 699.00 | 53 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 636.00 | 22 458.00 | 178.00 | 22 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 064.00 | 97 365.00 | 31 699.00 | 129 064.00 |