| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 425.00 | 225.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 554.00 | 54 371.00 | 38 182.00 | 92 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 182.00 | 157 175.00 | 132 008.00 | 289 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 528.00 | 211 971.00 | 352 556.00 | 564 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BT Marchandises | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CF Disponibilités | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 400.00 | 211 971.00 | 417 428.00 | 629 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 980.00 | 268 975.00 | | 265 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327.00 | -2 994.00 | | -327.00 |
DL TOTAL (I) | 274 453.00 | 274 780.00 | | 274 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 880.00 | 59 463.00 | | 55 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 280.00 | 13 439.00 | | 18 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 31 726.00 | | 34 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | 41 714.00 | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 975.00 | 146 791.00 | | 142 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 428.00 | 421 571.00 | | 417 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 894.00 | | | 547 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 103.00 | | | 365 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 025.00 | 31 133.00 | 6 186.00 | 187 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 130.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 729.00 | 31 003.00 | 6 186.00 | 186 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 880.00 | 25 220.00 | 30 660.00 | 55 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VP Divers | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 039.00 | 26 861.00 | 178.00 | 27 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 975.00 | 112 315.00 | 30 660.00 | 142 975.00 |