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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 069.00 | 71 688.00 | 23 381.00 | 95 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 477.00 | 196 848.00 | 122 630.00 | 319 477.00 |
AX Avances et acomptes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 671.00 | 269 186.00 | 330 486.00 | 599 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 601.00 | 269 186.00 | 404 416.00 | 673 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 783.00 | 265 653.00 | | 257 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 687.00 | -7 870.00 | | 26 687.00 |
DL TOTAL (I) | 293 270.00 | 266 583.00 | | 293 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 699.00 | 53 714.00 | | 31 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 735.00 | 18 426.00 | | 19 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 510.00 | | 22 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 279.00 | 34 413.00 | | 35 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 145.00 | 129 064.00 | | 111 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 416.00 | 395 647.00 | | 404 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 239.00 | | 19 899.00 | 587 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 467.00 | 599 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 467.00 | 416 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 613.00 | | | 182 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 448.00 | | 19 899.00 | 404 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 733.00 | 30 502.00 | 3 049.00 | 241 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 95.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 178.00 | 30 407.00 | 3 049.00 | 241 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 699.00 | 14 762.00 | 16 937.00 | 31 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 998.00 | 9 820.00 | 178.00 | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 145.00 | 94 208.00 | 16 937.00 | 111 145.00 |