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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 134 409.00 | | 1 134 409.00 | 1 134 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 921.00 | 16 234.00 | 16 687.00 | 32 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 725.00 | 16 234.00 | 2 122 490.00 | 2 138 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 851.00 | 16 234.00 | 2 220 616.00 | 2 236 851.00 |
CU Autres participations | 969 479.00 | | 969 479.00 | 969 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 628.00 | | | 487 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DG Autres réserves | 196 126.00 | | | 196 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 592.00 | | | -7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 723 202.00 | | | 723 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 265 196.00 | | | 265 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 835.00 | | | 363 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 839.00 | | | 663 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
EA Autres dettes | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 414.00 | | | 1 497 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 616.00 | | | 2 220 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 114.00 | | | 1 130 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 725.00 | | | 304 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 317.00 | | | 312 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 592.00 | | | -7 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 036.00 | | | 2 140 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 2 138 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 32 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 409.00 | | | 1 134 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 394.00 | | | 971 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 265 197.00 | 265 197.00 | | 265 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 714.00 | 707 339.00 | 25 375.00 | 732 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 250.00 | 15 325.00 | 341 925.00 | 357 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 842.00 | 97 927.00 | 1 915.00 | 99 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 414.00 | 1 130 114.00 | 367 300.00 | 1 497 414.00 |