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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 583.00 | 2 630.00 | 3 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 409.00 | | 1 134 409.00 | 1 134 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 021.00 | 175 583.00 | 1 933 438.00 | 2 109 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 946.00 | 175 583.00 | 1 966 363.00 | 2 141 946.00 |
CU Autres participations | 969 479.00 | 175 000.00 | 794 479.00 | 969 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 629.00 | 487 629.00 | | 487 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DG Autres réserves | 498 392.00 | | | 498 392.00 |
DH Report à nouveau | | -96 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 879.00 | 650 369.00 | | 465 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 940.00 | 1 088 385.00 | | 1 498 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 162.00 | 804 568.00 | | 429 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 4 452.00 | | 7 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 433.00 | 59 304.00 | | 30 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 424.00 | 901 579.00 | | 467 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 363.00 | 1 989 964.00 | | 1 966 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 424.00 | 901 579.00 | | 467 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 162.00 | | | 429 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 790.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 2 790.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -2 790.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 5 799.00 | | 7 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 264.00 | 924 624.00 | | 752 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 385.00 | 274 255.00 | | 286 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 879.00 | 650 369.00 | | 465 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 803.00 | 5.00 | | 2 105 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 789.00 | 1 717.00 | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 789.00 | 1 717.00 | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 356.00 | 418 356.00 | | 418 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 409.00 | | 1 134 409.00 | 1 134 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 024.00 | 17 695.00 | 1 136 329.00 | 1 154 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 424.00 | 467 424.00 | | 467 424.00 |