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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | 1 033.00 | 918.00 | 1 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 409.00 | | 1 134 409.00 | 1 134 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 759.00 | 1 033.00 | 2 106 726.00 | 2 107 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 715.00 | 1 033.00 | 2 161 681.00 | 2 162 715.00 |
CU Autres participations | 969 479.00 | | 969 479.00 | 969 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 629.00 | 487 629.00 | | 487 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DG Autres réserves | 856 271.00 | 498 392.00 | | 856 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 171.00 | 465 879.00 | | 348 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 111.00 | 1 498 940.00 | | 1 739 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 394.00 | 429 162.00 | | 376 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 7 828.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 340.00 | 30 433.00 | | 41 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 571.00 | 467 424.00 | | 422 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 681.00 | 1 966 363.00 | | 2 161 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 571.00 | 467 424.00 | | 422 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 292.00 | | 306 292.00 | 306 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 292.00 | | 306 292.00 | 306 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 195.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -1 195.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 7 818.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 300.00 | 752 264.00 | | 634 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 129.00 | 286 385.00 | | 286 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 171.00 | 465 879.00 | | 348 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 021.00 | | | 2 109 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 2 107 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 1 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 808.00 | | | 2 105 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 1 712.00 | 1 261.00 | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 1 712.00 | 1 261.00 | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 394.00 | 376 394.00 | | 376 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 409.00 | | 1 134 409.00 | 1 134 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 797.00 | 45 468.00 | 1 136 329.00 | 1 181 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 571.00 | 422 571.00 | | 422 571.00 |