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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134 409.00 | | 1 134 409.00 | 1 134 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 313.00 | 365 510.00 | 1 741 803.00 | 2 107 313.00 |
BZ Autres créances | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 001.00 | 365 510.00 | 1 772 490.00 | 2 138 001.00 |
CU Autres participations | 969 479.00 | 364 000.00 | 605 479.00 | 969 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 628.00 | | | 487 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DH Report à nouveau | -143 064.00 | | | -143 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
DL TOTAL (I) | 438 015.00 | | | 438 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 058.00 | | | 953 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EA Autres dettes | 196 627.00 | | | 196 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 475.00 | | | 1 334 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 490.00 | | | 1 772 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 255.00 | | | 1 301 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 596.00 | | 281 596.00 | 281 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 596.00 | | 281 596.00 | 281 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 371.00 | | | 409 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 959.00 | | | 362 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 314.00 | | | 2 107 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 803.00 | | | 2 105 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 373.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 373.00 | | 1 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 686.00 | 1 149 686.00 | | 1 149 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 238.00 | 131 019.00 | 33 219.00 | 164 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 334.00 | | | 427 334.00 |
VP Divers | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 603.00 | 30 688.00 | 1 915.00 | 32 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 475.00 | 1 301 256.00 | 33 219.00 | 1 334 475.00 |