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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 136.00 | 373.00 | 1 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 409.00 | | 1 134 409.00 | 1 134 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 313.00 | 301 136.00 | 1 806 176.00 | 2 107 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 188.00 | 301 136.00 | 1 811 051.00 | 2 112 188.00 |
CU Autres participations | 969 479.00 | 300 000.00 | 669 479.00 | 969 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 628.00 | | | 487 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DG Autres réserves | 188 533.00 | | | 188 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 598.00 | | | -331 598.00 |
DL TOTAL (I) | 391 604.00 | | | 391 604.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 265 196.00 | | | 265 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 453.00 | | | 348 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 989.00 | | | 630 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
EA Autres dettes | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 447.00 | | | 1 414 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 051.00 | | | 1 811 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 288.00 | | | 1 197 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 583.00 | | | -10 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 759.00 | | | 311 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 358.00 | | | 643 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 598.00 | | | -331 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 725.00 | | | 2 138 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 394.00 | | | 971 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 235.00 | 3 156.00 | 18 254.00 | 16 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 3 156.00 | 18 254.00 | 16 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 265 197.00 | 265 197.00 | | 265 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 332.00 | 689 332.00 | | 689 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 409.00 | | | 1 134 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 918.00 | 124 759.00 | 217 159.00 | 341 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 995.00 | 4 671.00 | 1 136 324.00 | 1 140 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 447.00 | 1 197 288.00 | 217 159.00 | 1 414 447.00 |