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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 409.00 | | 1 134 409.00 | 1 134 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 314.00 | 176 510.00 | 1 930 803.00 | 2 107 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 474.00 | 176 510.00 | 1 989 964.00 | 2 166 474.00 |
CU Autres participations | 969 479.00 | 175 000.00 | 794 479.00 | 969 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 629.00 | 487 629.00 | | 487 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DH Report à nouveau | -96 653.00 | -143 065.00 | | -96 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 369.00 | 46 412.00 | | 650 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 385.00 | 438 016.00 | | 1 088 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 255.00 | 169 813.00 | | 33 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 568.00 | 953 058.00 | | 804 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 6 442.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 304.00 | 8 534.00 | | 59 304.00 |
EA Autres dettes | | 196 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 579.00 | 1 334 475.00 | | 901 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 964.00 | 1 772 491.00 | | 1 989 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 579.00 | | | 901 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 568.00 | | | 804 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | 6 241.00 | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 6 241.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | 115 175.00 | | -2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | -390.00 | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 624.00 | 409 371.00 | | 924 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 255.00 | 362 960.00 | | 274 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 369.00 | 46 412.00 | | 650 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 314.00 | | | 2 107 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 803.00 | | | 2 105 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 843.00 | 784 843.00 | | 784 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 409.00 | | 1 134 409.00 | 1 134 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VI Groupe et associés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 836.00 | 31 512.00 | 1 136 324.00 | 1 167 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 579.00 | 901 579.00 | | 901 579.00 |