| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 900.00 | 1 940 453.00 | 447.00 | 1 940 900.00 |
AH Fonds commercial | 48 735 673.00 | 48 735 673.00 | | 48 735 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 532.00 | 466 480.00 | 29 051.00 | 495 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 378.00 | 1 084 498.00 | 494 881.00 | 1 579 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 985.00 | | 524 985.00 | 524 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 454 037.00 | 52 227 104.00 | 1 226 933.00 | 53 454 037.00 |
BN En cours de production de biens | 99 047.00 | 23 629.00 | 75 418.00 | 99 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 909 841.00 | 671 150.00 | 31 238 691.00 | 31 909 841.00 |
BZ Autres créances | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
CF Disponibilités | 627 614.00 | | 627 614.00 | 627 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 757.00 | | 323 757.00 | 323 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 167 179.00 | 694 779.00 | 32 472 399.00 | 33 167 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 641 576.00 | | 641 576.00 | 641 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 262 792.00 | 52 921 883.00 | 34 340 908.00 | 87 262 792.00 |
CU Autres participations | 177 569.00 | | 177 569.00 | 177 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 236.00 | 648 236.00 | | 648 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 375 780.00 | 46 375 780.00 | | 46 375 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 629.00 | 279 629.00 | | 279 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | -84 455 541.00 | -82 661 741.00 | | -84 455 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 830 757.00 | -1 593 739.00 | | -2 830 757.00 |
DL TOTAL (I) | -39 972 182.00 | -37 141 425.00 | | -39 972 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 742 851.00 | 1 232 420.00 | | 1 742 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 865.00 | | | 607 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 350 716.00 | 1 232 420.00 | | 2 350 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250 412.00 | 9 716 560.00 | | 10 250 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 220.00 | 2 845 207.00 | | 1 376 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 723.00 | 6 937.00 | | 12 723.00 |
EA Autres dettes | 54 423 797.00 | 45 426 758.00 | | 54 423 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 721 232.00 | 1 780 943.00 | | 1 721 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 805 115.00 | 59 797 136.00 | | 67 805 115.00 |
ED (V) | 4 157 259.00 | 3 316 276.00 | | 4 157 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 340 908.00 | 27 204 407.00 | | 34 340 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 777 377.00 | 6 864 705.00 | | 13 777 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 961 667.00 | 21 787 559.00 | 22 749 226.00 | 961 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 667.00 | 21 787 559.00 | 22 749 226.00 | 961 667.00 |
FM Production stockée | | | -101 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 647 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 447 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 353 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 868 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 100.00 | |
GE Autres charges | | | 95 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 303 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 710.00 | 267.00 | | 22 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 979.00 | 164 200.00 | | 107 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 689.00 | 164 200.00 | | 130 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091 481.00 | 153 616.00 | | 1 091 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 255.00 | 153 616.00 | | 1 161 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030 566.00 | 21 496.00 | | -1 030 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 153 674.00 | 26 457 907.00 | | 24 153 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 984 431.00 | 28 051 706.00 | | 26 984 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 830 757.00 | -1 593 799.00 | | -2 830 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 664 634.00 | | 65 084.00 | 54 664 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 702 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238 861.00 | 53 454 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418 998.00 | 300 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 374.00 | 2 074 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 927.00 | | | 726 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 129.00 | | 49 154.00 | 2 462 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 294.00 | | 15 260.00 | 701 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 667.00 | 410 315.00 | 1 197 755.00 | 4 315 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866 408.00 | 107 686.00 | 131 522.00 | 1 866 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 595.00 | 297 627.00 | 409 267.00 | 1 662 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 420.00 | 2 118 022.00 | 999 725.00 | 1 232 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 467 712.00 | 375 639.00 | 107 678.00 | 48 467 712.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 324.00 | | 302.00 | 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 130.00 | | 95 501.00 | 119 130.00 |
6T Sur comptes clients | 711 150.00 | 38 100.00 | 78 100.00 | 711 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 298 316.00 | 413 739.00 | 281 581.00 | 49 298 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 530 735.00 | 2 531 761.00 | 1 281 306.00 | 50 530 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 581.00 | 864 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 641 576.00 | 306 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 983 602.00 | 107 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250 412.00 | 2 903 468.00 | 7 346 944.00 | 10 250 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 941.00 | 441 941.00 | | 441 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 784.00 | 630 784.00 | | 630 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 743 003.00 | 7 743 003.00 | | 7 743 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721 232.00 | 1 721 232.00 | | 1 721 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 985.00 | | | 524 985.00 |
UX Autres créances clients | 31 227 228.00 | | | 31 227 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 614.00 | | | 662 614.00 |
VB T. V. A. | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
VI Groupe et associés | 46 680 794.00 | | 46 680 794.00 | 46 680 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 097.00 | 300 097.00 | | 300 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 757.00 | | | 323 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 961 321.00 | 116 555 661.00 | 21 305 755.00 | 32 961 321.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 784 383.00 | 13 756 645.00 | 54 027 738.00 | 67 784 383.00 |