| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852 792.00 | 1 852 792.00 | | 1 852 792.00 |
AH Fonds commercial | 48 360 035.00 | 48 360 035.00 | | 48 360 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 707.00 | 288 664.00 | 27 044.00 | 315 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 811.00 | 1 234 742.00 | 40 069.00 | 1 274 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 562.00 | | 495 562.00 | 495 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 476 477.00 | 51 736 233.00 | 740 244.00 | 52 476 477.00 |
BN En cours de production de biens | 99 047.00 | 23 629.00 | 75 418.00 | 99 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 653 033.00 | 671 150.00 | 23 981 882.00 | 24 653 033.00 |
BZ Autres créances | 942 300.00 | | 942 300.00 | 942 300.00 |
CF Disponibilités | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817 171.00 | | 817 171.00 | 817 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 570 592.00 | 694 779.00 | 25 875 813.00 | 26 570 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 570 417.00 | | 570 417.00 | 570 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 617 486.00 | 52 431 012.00 | 27 186 474.00 | 79 617 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 132 856.00 | | | 22 132 856.00 |
CU Autres participations | 177 569.00 | | 177 569.00 | 177 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 236.00 | 648 236.00 | | 648 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 375 780.00 | 46 375 780.00 | | 46 375 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 629.00 | 279 629.00 | | 279 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | -87 286 297.00 | -84 455 541.00 | | -87 286 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 780 370.00 | -2 830 757.00 | | -6 780 370.00 |
DL TOTAL (I) | -46 752 551.00 | -39 972 182.00 | | -46 752 551.00 |
DP Provisions pour risques | 870 308.00 | 1 742 851.00 | | 870 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 397 438.00 | 607 865.00 | | 1 397 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 267 745.00 | 2 350 716.00 | | 2 267 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 147.00 | 20 731.00 | | 41 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 314.00 | 10 250 412.00 | | 10 067 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 791.00 | 1 376 220.00 | | 391 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 937.00 | 12 723.00 | | 6 937.00 |
EA Autres dettes | 55 034 240.00 | 54 423 797.00 | | 55 034 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 897 401.00 | 1 721 232.00 | | 1 897 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 438 829.00 | 67 805 115.00 | | 67 438 829.00 |
ED (V) | 4 232 451.00 | 4 157 259.00 | | 4 232 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 186 474.00 | 34 340 908.00 | | 27 186 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 874.00 | | | 3 407 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 595.00 | 6 559 483.00 | 7 568 078.00 | 1 008 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 595.00 | 6 559 483.00 | 7 568 078.00 | 1 008 595.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 876 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 922 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213 563.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 675 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 799 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 711 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 397.00 | 22 710.00 | | 11 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 660.00 | 107 979.00 | | 375 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 057.00 | 130 689.00 | | 387 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 362.00 | 69 774.00 | | 387 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 784.00 | 1 091 481.00 | | 64 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 502.00 | 1 161 255.00 | | 455 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 444.00 | -1 030 566.00 | | -68 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 236.00 | 24 153 674.00 | | 9 920 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 700 606.00 | 26 984 431.00 | | 16 700 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 780 370.00 | -2 830 757.00 | | -6 780 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 454 037.00 | | 37 673.00 | 53 454 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 705.00 | 673 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 233.00 | 52 476 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 108.00 | 1 852 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 783.00 | 1 590 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 900.00 | | | 1 940 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 910.00 | | 36 391.00 | 2 074 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 554.00 | | 1 282.00 | 702 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 409.00 | 256 184.00 | 597 165.00 | 3 491 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940 453.00 | 447.00 | 88 108.00 | 1 940 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 956.00 | 255 737.00 | 509 057.00 | 1 550 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350 716.00 | 1 848 763.00 | 1 931 734.00 | 2 350 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 735 673.00 | | 375 638.00 | 48 735 673.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22.00 | 225 770.00 | 22.00 | 22.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 430 474.00 | 225 770.00 | 375 660.00 | 49 430 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 781 190.00 | 2 074 534.00 | 2 307 394.00 | 51 781 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439 333.00 | 1 290 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 570 417.00 | 641 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 784.00 | 375 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 314.00 | 975 276.00 | 9 092 038.00 | 10 067 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 034 240.00 | 136 470.00 | 54 897 770.00 | 55 034 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 897 401.00 | 1 897 401.00 | | 1 897 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 562.00 | | | 495 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 791.00 | 391 791.00 | | 391 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 171.00 | | | 817 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 908 066.00 | 4 279 648.00 | 22 628 418.00 | 26 908 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 397 682.00 | 3 407 874.00 | 63 989 808.00 | 67 397 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |