| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 360 035.00 | 48 360 035.00 | | 48 360 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 441 727.00 | 48 360 035.00 | 2 081 692.00 | 50 441 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 753 244.00 | | 24 753 244.00 | 24 753 244.00 |
BZ Autres créances | 781 634.00 | | 781 634.00 | 781 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 535 306.00 | | 25 535 306.00 | 25 535 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 049 793.00 | 48 360 035.00 | 27 689 758.00 | 76 049 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
CU Autres participations | 2 034 345.00 | | 2 034 345.00 | 2 034 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 236.00 | 648 236.00 | | 648 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 375 780.00 | 46 375 780.00 | | 46 375 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 629.00 | 279 629.00 | | 279 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | -96 730 779.00 | -95 551 085.00 | | -96 730 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 368.00 | -1 179 695.00 | | -770 368.00 |
DL TOTAL (I) | -50 187 032.00 | -49 416 664.00 | | -50 187 032.00 |
DP Provisions pour risques | 94 360.00 | 358 679.00 | | 94 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 360.00 | 358 679.00 | | 94 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 924 553.00 | 29 437 466.00 | | 31 924 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 926.00 | 885 556.00 | | 789 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 090.00 | 791 896.00 | | 808 090.00 |
EA Autres dettes | 39 871 817.00 | 39 636 148.00 | | 39 871 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 477.00 | 46 793.00 | | 195 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 589 862.00 | 70 797 934.00 | | 73 589 862.00 |
ED (V) | 4 192 567.00 | 3 816 347.00 | | 4 192 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 689 758.00 | 25 556 297.00 | | 27 689 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 589 862.00 | 70 797 934.00 | | 73 589 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 924 553.00 | | | 31 924 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 880.00 | 1 903 445.00 | 2 617 324.00 | 713 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 880.00 | 1 903 445.00 | 2 617 324.00 | 713 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 141 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 76.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 900.00 | 76.00 | | 61 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 393.00 | -76.00 | | -6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 604.00 | 4 478 019.00 | | 3 077 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 973.00 | 5 657 714.00 | | 3 847 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 368.00 | -1 179 695.00 | | -770 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 237 053.00 | | 1 856 976.00 | 51 237 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 847.00 | 2 081 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652 302.00 | 50 441 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 849 648.00 | 48 360 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 807.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 209 683.00 | | | 50 209 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 807.00 | | | 721 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 563.00 | | 1 856 976.00 | 305 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 055.00 | 400.00 | 2 571 455.00 | 2 571 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 648.00 | | 1 849 648.00 | 1 849 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 407.00 | 400.00 | 721 807.00 | 721 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 679.00 | 94 360.00 | 358 679.00 | 358 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 679.00 | 94 360.00 | 358 679.00 | 358 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 740 764.00 | 26 740 764.00 | | 26 740 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 926.00 | 789 926.00 | | 789 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 090.00 | 808 090.00 | | 808 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 055 606.00 | 45 055 606.00 | | 45 055 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
UP Prêts | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 24 753 244.00 | 24 753 244.00 | | 24 753 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990 933.00 | | | 24 990 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 111 675.00 | | | 24 111 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 634.00 | 781 634.00 | | 781 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 582 653.00 | 25 574 139.00 | 8 514.00 | 25 582 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 589 862.00 | 73 589 862.00 | | 73 589 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |