| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 648.00 | 1 849 648.00 | | 1 849 648.00 |
AH Fonds commercial | 48 360 035.00 | 48 360 035.00 | | 48 360 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 744.00 | 298 391.00 | 353.00 | 298 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 063.00 | 422 069.00 | 994.00 | 423 063.00 |
BF Prêts | 788 646.00 | | 788 646.00 | 788 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 987 232.00 | 50 930 143.00 | 1 057 089.00 | 51 987 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 252 987.00 | 45 887.00 | 23 207 100.00 | 23 252 987.00 |
BZ Autres créances | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
CF Disponibilités | 161 877.00 | | 161 877.00 | 161 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 449.00 | | 291 449.00 | 291 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 900 784.00 | 45 887.00 | 23 854 898.00 | 23 900 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 005 479.00 | 50 976 030.00 | 25 029 450.00 | 76 005 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
CU Autres participations | 177 569.00 | | 177 569.00 | 177 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 236.00 | 648 236.00 | | 648 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 375 780.00 | 46 375 780.00 | | 46 375 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 629.00 | 279 629.00 | | 279 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | -94 424 356.00 | -94 066 667.00 | | -94 424 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 729.00 | -357 688.00 | | -1 126 729.00 |
DL TOTAL (I) | -48 236 969.00 | -47 110 240.00 | | -48 236 969.00 |
DP Provisions pour risques | 237 841.00 | 183 228.00 | | 237 841.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 456.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 237 841.00 | 211 684.00 | | 237 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 863 251.00 | 22 881 782.00 | | 25 863 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 633.00 | 792 665.00 | | 1 384 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 689.00 | 597 342.00 | | 710 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 937.00 | | |
EA Autres dettes | 40 500 508.00 | 40 095 630.00 | | 40 500 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 476.00 | 1 258 191.00 | | 771 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 230 556.00 | 65 632 548.00 | | 69 230 556.00 |
ED (V) | 3 798 021.00 | 3 985 768.00 | | 3 798 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 029 450.00 | 22 719 760.00 | | 25 029 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 230 556.00 | 65 632 548.00 | | 69 230 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 393.00 | 1 483 938.00 | 3 818 331.00 | 2 334 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 393.00 | 1 483 938.00 | 3 818 331.00 | 2 334 393.00 |
FM Production stockée | | | -112 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 88.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 25 970.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -17 224.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 987.00 | 7 573 044.00 | | 4 039 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 716.00 | 7 930 732.00 | | 5 166 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 729.00 | -357 688.00 | | -1 126 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 207 467.00 | | 789 745.00 | 51 207 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 980.00 | 1 055 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 51 987 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 209 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 209 683.00 | | | 50 209 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 708.00 | | 1 099.00 | 720 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 076.00 | | 788 646.00 | 277 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 983.00 | 13 126.00 | | 2 556 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 648.00 | | | 1 849 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 334.00 | 13 126.00 | | 707 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 684.00 | 117 463.00 | 91 306.00 | 211 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 588 364.00 | | 182 443.00 | 48 588 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 800 048.00 | 117 463.00 | 273 749.00 | 48 800 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 463.00 | 62 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 802 631.00 | 25 802 631.00 | | 25 802 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 633.00 | 1 384 633.00 | | 1 384 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 561 127.00 | 40 561 127.00 | | 40 561 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 476.00 | 771 476.00 | | 771 476.00 |
UP Prêts | 788 646.00 | 38 646.00 | 750 000.00 | 788 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
UX Autres créances clients | 23 252 987.00 | 23 252 987.00 | | 23 252 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 639.00 | | | 1 840 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 194 472.00 | 194 472.00 | | 194 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 689.00 | 710 689.00 | | 710 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 449.00 | 291 449.00 | | 291 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 617 080.00 | 23 777 553.00 | 839 527.00 | 24 617 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 230 556.00 | 69 230 556.00 | | 69 230 556.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |