| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 360 035.00 | 48 360 035.00 | | 48 360 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 267.00 | 392.00 | 659.00 |
BF Prêts | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 433 872.00 | 48 360 302.00 | 2 073 570.00 | 50 433 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 948 060.00 | | 28 948 060.00 | 28 948 060.00 |
BZ Autres créances | 1 931 346.00 | | 1 931 346.00 | 1 931 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 879 839.00 | | 30 879 839.00 | 30 879 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 451 124.00 | 48 360 302.00 | 33 090 823.00 | 81 451 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
CU Autres participations | 2 034 345.00 | | 2 034 345.00 | 2 034 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 236.00 | 648 236.00 | | 648 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 375 780.00 | 46 375 780.00 | | 46 375 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 629.00 | 279 629.00 | | 279 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | -97 501 147.00 | -96 730 779.00 | | -97 501 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 218.00 | -770 368.00 | | -723 218.00 |
DL TOTAL (I) | -50 910 250.00 | -50 187 032.00 | | -50 910 250.00 |
DP Provisions pour risques | 159 014.00 | 94 360.00 | | 159 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 014.00 | 94 360.00 | | 159 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 088 071.00 | 31 924 553.00 | | 38 088 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 077.00 | 789 926.00 | | 847 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 699.00 | 808 090.00 | | 863 699.00 |
EA Autres dettes | 40 316 547.00 | 39 871 817.00 | | 40 316 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 592.00 | 195 477.00 | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 131 985.00 | 73 589 862.00 | | 80 131 985.00 |
ED (V) | 3 710 074.00 | 4 192 567.00 | | 3 710 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 090 823.00 | 27 689 758.00 | | 33 090 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 131 985.00 | | | 80 131 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 009.00 | 2 676 542.00 | 3 888 550.00 | 1 212 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 009.00 | 2 676 542.00 | 3 888 550.00 | 1 212 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 55 506.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 55 506.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | -6 393.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 756.00 | 3 077 604.00 | | 3 965 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 974.00 | 3 847 973.00 | | 4 688 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 218.00 | -770 368.00 | | -723 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 441 727.00 | | 659.00 | 50 441 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 514.00 | 2 073 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 50 433 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 360 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 360 035.00 | | | 48 360 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 692.00 | | | 2 081 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 360.00 | 137 414.00 | 72 760.00 | 94 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 360.00 | 137 414.00 | 72 760.00 | 94 360.00 |
UG ‐ Financières | | 137 414.00 | 72 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 088 071.00 | 38 088 071.00 | | 38 088 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 077.00 | 847 077.00 | | 847 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 699.00 | 863 699.00 | | 863 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 316 547.00 | 40 316 547.00 | | 40 316 547.00 |
UP Prêts | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 948 060.00 | 28 948 060.00 | | 28 948 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 215 449.00 | | | 2 215 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VP Divers | 1 931 346.00 | 1 931 346.00 | | 1 931 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 918 672.00 | 30 918 672.00 | | 30 918 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 131 985.00 | 80 131 985.00 | | 80 131 985.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |