| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 648.00 | 1 849 648.00 | | 1 849 648.00 |
AH Fonds commercial | 48 360 035.00 | 48 360 035.00 | | 48 360 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 744.00 | 298 744.00 | | 298 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 063.00 | 422 663.00 | 400.00 | 423 063.00 |
BF Prêts | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 161.00 | | 89 161.00 | 89 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 237 053.00 | 50 931 090.00 | 305 963.00 | 51 237 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 806 085.00 | 45 887.00 | 24 760 199.00 | 24 806 085.00 |
BZ Autres créances | 235 880.00 | | 235 880.00 | 235 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 057 396.00 | 45 887.00 | 25 011 509.00 | 25 057 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238 825.00 | | 238 825.00 | 238 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 533 274.00 | 50 976 977.00 | 25 556 297.00 | 76 533 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
CU Autres participations | 177 569.00 | | 177 569.00 | 177 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 236.00 | 648 236.00 | | 648 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 375 780.00 | 46 375 780.00 | | 46 375 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 629.00 | 279 629.00 | | 279 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | -95 551 085.00 | -94 424 356.00 | | -95 551 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 179 695.00 | -1 126 729.00 | | -1 179 695.00 |
DL TOTAL (I) | -49 416 664.00 | -48 236 969.00 | | -49 416 664.00 |
DP Provisions pour risques | 358 679.00 | 237 841.00 | | 358 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 679.00 | 237 841.00 | | 358 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 437 466.00 | 25 863 251.00 | | 29 437 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 556.00 | 1 384 633.00 | | 885 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 896.00 | 710 689.00 | | 791 896.00 |
EA Autres dettes | 39 636 148.00 | 40 500 508.00 | | 39 636 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 793.00 | 771 476.00 | | 46 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 797 934.00 | 69 230 556.00 | | 70 797 934.00 |
ED (V) | 3 816 347.00 | 3 798 021.00 | | 3 816 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 556 296.00 | 25 029 449.00 | | 25 556 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 797 934.00 | 69 230 556.00 | | 70 797 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 628.00 | 2 521 555.00 | 4 359 183.00 | 1 837 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 628.00 | 2 521 555.00 | 4 359 183.00 | 1 837 628.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 528.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 528.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -528.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 019.00 | 4 039 987.00 | | 4 478 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 714.00 | 5 166 716.00 | | 5 657 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 179 695.00 | -1 126 729.00 | | -1 179 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 367.00 | 305 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 209 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 209 683.00 | | | 50 209 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 807.00 | | | 721 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 742.00 | | 188.00 | 1 055 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 109.00 | 947.00 | | 2 570 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 648.00 | | | 1 849 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 461.00 | 947.00 | | 720 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 841.00 | 238 825.00 | 117 987.00 | 237 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 841.00 | 238 825.00 | 117 987.00 | 237 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 238 825.00 | 117 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 883 740.00 | 27 883 740.00 | | 27 883 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 556.00 | 885 556.00 | | 885 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 896.00 | 791 896.00 | | 791 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 189 874.00 | 41 189 874.00 | | 41 189 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
UP Prêts | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 161.00 | | 89 161.00 | 89 161.00 |
UX Autres créances clients | 24 806 085.00 | 24 806 085.00 | | 24 806 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 901.00 | | | 852 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 185 390.00 | 25 096 229.00 | 89 161.00 | 25 185 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 797 934.00 | 70 797 934.00 | | 70 797 934.00 |