| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 254 517.00 | 89 858.00 | 164 660.00 | 254 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 500.00 | 37 710.00 | 23 791.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 865.00 | 140 793.00 | 83 072.00 | 223 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 693.00 | 272 860.00 | 274 833.00 | 547 693.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 290.00 | 45 865.00 | 497 425.00 | 543 290.00 |
BZ Autres créances | 314 033.00 | 81 140.00 | 232 893.00 | 314 033.00 |
CF Disponibilités | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 528.00 | 127 005.00 | 841 523.00 | 968 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 221.00 | 399 865.00 | 1 116 356.00 | 1 516 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 240 094.00 | 209 314.00 | | 240 094.00 |
DH Report à nouveau | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 330.00 | 30 780.00 | | 19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 305 679.00 | 286 349.00 | | 305 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 973.00 | 147 209.00 | | 119 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 188.00 | 26 908.00 | | 36 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 796.00 | 354 485.00 | | 386 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 720.00 | 195 270.00 | | 267 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 677.00 | 723 872.00 | | 810 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 356.00 | 1 010 221.00 | | 1 116 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 511.00 | | 1 350 511.00 | 1 350 511.00 |
FG Production vendue services | 933 365.00 | | 933 365.00 | 933 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 876.00 | | 2 283 876.00 | 2 283 876.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | 18 558.00 | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 21 558.00 | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 220.00 | 7 281.00 | | 10 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 220.00 | 7 281.00 | | 10 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 899.00 | 14 277.00 | | -6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 3 695.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 585.00 | 2 459 909.00 | | 2 293 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 255.00 | 2 429 129.00 | | 2 274 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 330.00 | 30 780.00 | | 19 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 793.00 | | 40 900.00 | 506 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 983.00 | | 40 900.00 | 498 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 309.00 | 33 551.00 | | 239 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 809.00 | 33 551.00 | | 234 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 796.00 | 386 796.00 | | 386 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 490 405.00 | | | 490 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VB T. V. A. | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 123.00 | 26 715.00 | 37 408.00 | 64 123.00 |
VI Groupe et associés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 082.00 | | | 243 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 633.00 | 857 323.00 | 3 310.00 | 860 633.00 |
VW T.V.A. | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 677.00 | 773 269.00 | 37 408.00 | 810 677.00 |