| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 4 800.00 | 1 019.00 | 5 819.00 |
AP Constructions | 254 517.00 | 100 422.00 | 154 095.00 | 254 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 022.00 | 47 456.00 | 18 566.00 | 66 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 029.00 | 160 239.00 | 70 790.00 | 231 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 697.00 | 312 917.00 | 251 780.00 | 564 697.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 038.00 | 45 865.00 | 613 173.00 | 659 038.00 |
BZ Autres créances | 343 454.00 | 81 140.00 | 262 314.00 | 343 454.00 |
CF Disponibilités | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 071.00 | 127 005.00 | 951 066.00 | 1 078 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 768.00 | 439 922.00 | 1 202 846.00 | 1 642 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 259 425.00 | 240 094.00 | | 259 425.00 |
DH Report à nouveau | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 261.00 | 19 330.00 | | 55 261.00 |
DL TOTAL (I) | 360 941.00 | 305 679.00 | | 360 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 514.00 | 119 973.00 | | 78 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 36 188.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 106.00 | 386 796.00 | | 391 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 882.00 | 267 720.00 | | 371 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 906.00 | 810 677.00 | | 841 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 846.00 | 1 116 356.00 | | 1 202 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 081.00 | | 1 270 081.00 | 1 270 081.00 |
FG Production vendue services | 1 079 305.00 | | 1 079 305.00 | 1 079 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 386.00 | | 2 349 386.00 | 2 349 386.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 057.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471.00 | 3 321.00 | | 5 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 3 321.00 | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 253.00 | 10 220.00 | | 6 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | 10 220.00 | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -6 899.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 866.00 | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 715.00 | 2 293 585.00 | | 2 352 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 454.00 | 2 274 255.00 | | 2 297 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 261.00 | 19 330.00 | | 55 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 693.00 | | 17 004.00 | 547 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 1 319.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 883.00 | | 11 685.00 | 539 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 4 000.00 | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 860.00 | 40 057.00 | | 272 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 300.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 360.00 | 39 757.00 | | 268 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 106.00 | 391 106.00 | | 391 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 606 153.00 | | | 606 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VB T. V. A. | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 408.00 | 27 859.00 | 9 549.00 | 37 408.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 983.00 | | | 263 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 802.00 | 1 002 492.00 | 7 310.00 | 1 009 802.00 |
VW T.V.A. | 243 084.00 | 243 084.00 | | 243 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 906.00 | 832 357.00 | 9 549.00 | 841 906.00 |