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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 689.00 | 5 240.00 | 2 449.00 | 7 689.00 |
AP Constructions | 254 517.00 | 110 987.00 | 143 531.00 | 254 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 482.00 | 58 878.00 | 21 604.00 | 80 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 529.00 | 180 316.00 | 63 213.00 | 243 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 527.00 | 355 420.00 | 238 107.00 | 593 527.00 |
BT Marchandises | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 808.00 | 140 865.00 | 574 943.00 | 715 808.00 |
BZ Autres créances | 410 986.00 | 81 140.00 | 329 846.00 | 410 986.00 |
CF Disponibilités | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 948.00 | 222 005.00 | 1 014 943.00 | 1 236 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 476.00 | 577 425.00 | 1 253 051.00 | 1 830 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 259 425.00 | 259 425.00 | | 259 425.00 |
DH Report à nouveau | 76 362.00 | 21 100.00 | | 76 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 168.00 | 55 261.00 | | 50 168.00 |
DL TOTAL (I) | 411 109.00 | 360 940.00 | | 411 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 065.00 | 78 514.00 | | 33 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 204.00 | 391 106.00 | | 406 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 672.00 | 371 882.00 | | 402 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 941.00 | 841 905.00 | | 841 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 051.00 | 1 202 846.00 | | 1 253 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 968.00 | 39 239.00 | | 21 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 438.00 | | 1 205 438.00 | 1 205 438.00 |
FG Production vendue services | 1 328 404.00 | | 1 328 404.00 | 1 328 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 842.00 | | 2 533 842.00 | 2 533 842.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 640.00 | 5 471.00 | | 67 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 640.00 | 5 471.00 | | 67 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385.00 | 6 253.00 | | 6 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 385.00 | 6 253.00 | | 6 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 254.00 | -781.00 | | 61 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 8 613.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 947.00 | 2 352 715.00 | | 2 630 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 779.00 | 2 297 454.00 | | 2 580 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 168.00 | 55 261.00 | | 50 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 697.00 | | 28 830.00 | 564 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 870.00 | | 7 689.00 | -1 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | 578 528.00 | 1 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 568.00 | | 28 830.00 | 551 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 917.00 | 42 933.00 | 430.00 | 312 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 440.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 117.00 | 42 494.00 | 430.00 | 308 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 204.00 | 406 204.00 | | 406 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 662 923.00 | 662 923.00 | | 662 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VB T. V. A. | 92 302.00 | 92 302.00 | | 92 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 921.00 | 288 921.00 | | 288 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 104.00 | 1 126 794.00 | 7 310.00 | 1 134 104.00 |
VW T.V.A. | 229 265.00 | 229 265.00 | | 229 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 942.00 | 841 942.00 | | 841 942.00 |