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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 689.00 | 5 680.00 | 2 009.00 | 7 689.00 |
AP Constructions | 254 517.00 | 121 551.00 | 132 966.00 | 254 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 482.00 | 65 836.00 | 14 647.00 | 80 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 529.00 | 200 493.00 | 45 036.00 | 245 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 527.00 | 393 559.00 | 201 969.00 | 595 527.00 |
BT Marchandises | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 616.00 | 140 865.00 | 658 751.00 | 799 616.00 |
BZ Autres créances | 370 748.00 | 81 140.00 | 289 608.00 | 370 748.00 |
CF Disponibilités | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 890.00 | 222 005.00 | 1 051 885.00 | 1 273 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 417.00 | 615 564.00 | 1 253 854.00 | 1 869 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 259 425.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 955.00 | 76 362.00 | | 5 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 765.00 | 50 168.00 | | 44 765.00 |
DL TOTAL (I) | 455 874.00 | 411 109.00 | | 455 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 433.00 | 33 065.00 | | 24 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 475.00 | 406 204.00 | | 379 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 138.00 | 402 672.00 | | 393 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 980.00 | 841 942.00 | | 797 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 854.00 | 1 253 051.00 | | 1 253 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 080.00 | | 1 325 080.00 | 1 325 080.00 |
FG Production vendue services | 1 252 339.00 | | 1 252 339.00 | 1 252 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 419.00 | | 2 577 419.00 | 2 577 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 573.00 | 67 640.00 | | 37 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 573.00 | 67 640.00 | | 37 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 669.00 | 6 385.00 | | 42 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 669.00 | 6 385.00 | | 42 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096.00 | 61 254.00 | | -5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 3 963.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 438.00 | 2 630 947.00 | | 2 631 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 673.00 | 2 580 779.00 | | 2 586 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 765.00 | 50 168.00 | | 44 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 527.00 | 2 000.00 | | 593 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 527.00 | | | 595 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 528.00 | | | 580 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 528.00 | 2 000.00 | | 578 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 420.00 | 38 139.00 | | 355 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 440.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 180.00 | 37 699.00 | | 350 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 865.00 | | | 140 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 005.00 | | | 222 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 005.00 | | | 222 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 475.00 | 379 475.00 | | 379 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 746 732.00 | 746 732.00 | | 746 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VB T. V. A. | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 285.00 | 282 285.00 | | 282 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 674.00 | 1 170 364.00 | 7 310.00 | 1 177 674.00 |
VW T.V.A. | 208 381.00 | 208 381.00 | | 208 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 980.00 | 797 980.00 | | 797 980.00 |