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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 245 917.00 | 79 580.00 | 166 338.00 | 245 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 500.00 | 28 476.00 | 33 024.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 565.00 | 126 753.00 | 64 812.00 | 191 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 793.00 | 239 309.00 | 267 484.00 | 506 793.00 |
BT Marchandises | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 617.00 | 45 865.00 | 440 752.00 | 486 617.00 |
BZ Autres créances | 280 896.00 | 81 140.00 | 199 756.00 | 280 896.00 |
CF Disponibilités | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 742.00 | 127 005.00 | 742 737.00 | 869 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 535.00 | 366 314.00 | 1 010 221.00 | 1 376 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 209 314.00 | 178 966.00 | | 209 314.00 |
DH Report à nouveau | 21 100.00 | 7 653.00 | | 21 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 780.00 | 30 348.00 | | 30 780.00 |
DL TOTAL (I) | 286 349.00 | 242 121.00 | | 286 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 209.00 | 27 206.00 | | 147 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 908.00 | 36 758.00 | | 26 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 485.00 | 378 092.00 | | 354 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 270.00 | 155 063.00 | | 195 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 872.00 | 597 120.00 | | 723 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 221.00 | 839 241.00 | | 1 010 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 748.00 | 597 120.00 | | 659 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 767.00 | 25 963.00 | | 55 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 203.00 | | 1 122 203.00 | 1 122 203.00 |
FG Production vendue services | 1 310 733.00 | | 1 310 733.00 | 1 310 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 936.00 | | 2 432 936.00 | 2 432 936.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 925.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 558.00 | 46 751.00 | | 18 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 558.00 | 46 751.00 | | 21 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 281.00 | 735.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 735.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 277.00 | 46 016.00 | | 14 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 4 582.00 | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 909.00 | 2 414 436.00 | | 2 459 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 129.00 | 2 384 088.00 | | 2 429 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 780.00 | 30 348.00 | | 30 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 425.00 | | 164 408.00 | 358 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 040.00 | 506 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 498 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 995.00 | | 163 988.00 | 350 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 420.00 | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 415.00 | 56 894.00 | 16 000.00 | 198 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 459.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 375.00 | 56 434.00 | 16 000.00 | 194 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 485.00 | 354 485.00 | | 354 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 433 732.00 | | | 433 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 742.00 | 25 619.00 | 64 123.00 | 89 742.00 |
VI Groupe et associés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 839.00 | | | 233 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 823.00 | 770 823.00 | | 770 823.00 |
VW T.V.A. | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 872.00 | 659 748.00 | 64 123.00 | 723 872.00 |