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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AP Constructions | 254 517.00 | 131 658.00 | 122 859.00 | 254 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 482.00 | 71 236.00 | 9 246.00 | 80 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 565.00 | 218 107.00 | 33 459.00 | 251 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 194.00 | 426 820.00 | 171 374.00 | 598 194.00 |
BT Marchandises | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 293.00 | 127 717.00 | 671 576.00 | 799 293.00 |
BZ Autres créances | 341 534.00 | 81 140.00 | 260 394.00 | 341 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 107 349.00 | | 107 349.00 | 107 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 090.00 | 208 857.00 | 1 067 233.00 | 1 276 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 284.00 | 635 678.00 | 1 238 606.00 | 1 874 284.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 720.00 | 5 955.00 | | 50 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 479.00 | 44 765.00 | | 48 479.00 |
DL TOTAL (I) | 504 353.00 | 455 874.00 | | 504 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 005.00 | 379 475.00 | | 423 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 315.00 | 393 138.00 | | 310 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 253.00 | 797 980.00 | | 734 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 606.00 | 1 253 854.00 | | 1 238 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 835.00 | 432 586.00 | 1 289 421.00 | 856 835.00 |
FG Production vendue services | 1 480 975.00 | | 1 480 975.00 | 1 480 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 810.00 | 432 586.00 | 2 770 396.00 | 2 337 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 717.00 | |
GE Autres charges | | | 70 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 959.00 | 37 573.00 | | 46 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 152.00 | 37 573.00 | | 47 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 354.00 | 42 669.00 | | 39 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 354.00 | 42 669.00 | | 39 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 799.00 | -5 096.00 | | 7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 4 788.00 | | 12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 661.00 | 2 631 438.00 | | 2 914 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 182.00 | 2 586 673.00 | | 2 866 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 479.00 | 44 765.00 | | 48 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 527.00 | | 4 167.00 | 595 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 810.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 598 194.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 5 819.00 | 1 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 870.00 | | 586 565.00 | -1 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 528.00 | | 4 167.00 | 580 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 559.00 | 33 261.00 | | 393 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 139.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 879.00 | 33 122.00 | | 387 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 140 865.00 | 127 717.00 | 140 865.00 | 140 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 140.00 | 81 140.00 | 81 140.00 | 81 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 005.00 | 208 857.00 | 222 005.00 | 222 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 005.00 | 208 857.00 | 222 005.00 | 222 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 717.00 | 45 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 005.00 | 423 005.00 | | 423 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 761 626.00 | 761 626.00 | | 761 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VB T. V. A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 796.00 | 308 796.00 | | 308 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 637.00 | 1 140 827.00 | 4 810.00 | 1 145 637.00 |
VW T.V.A. | 180 881.00 | 180 881.00 | | 180 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 253.00 | 734 253.00 | | 734 253.00 |