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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 401.00 | 580 430.00 | 64 971.00 | 645 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 835.00 | 59 254.00 | 13 580.00 | 72 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BF Prêts | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 070.00 | 640 635.00 | 81 435.00 | 722 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BN En cours de production de biens | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 465.00 | 15 642.00 | 270 823.00 | 286 465.00 |
BZ Autres créances | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
CF Disponibilités | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 268.00 | 15 642.00 | 475 626.00 | 491 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 339.00 | 656 277.00 | 557 061.00 | 1 213 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 774.00 | | | 175 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
DL TOTAL (I) | 261 847.00 | | | 261 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 214.00 | | | 295 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 061.00 | | | 557 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 426.00 | | | 288 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 162.00 | 48 743.00 | 2 270.00 | 594 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 212.00 | 48 743.00 | 2 270.00 | 593 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 245.00 | 366 858.00 | 387.00 | 367 245.00 |