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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 781.00 | 678 303.00 | 416 478.00 | 1 094 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 692.00 | 80 017.00 | 68 675.00 | 148 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BF Prêts | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 520.00 | 758 320.00 | 685 199.00 | 1 443 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 556.00 | 12 699.00 | 181 857.00 | 194 556.00 |
BZ Autres créances | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CF Disponibilités | 384 529.00 | | 384 529.00 | 384 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 431.00 | 12 699.00 | 611 732.00 | 624 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 951.00 | 771 020.00 | 1 296 931.00 | 2 067 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 914.00 | 377 305.00 | | 341 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 462.00 | -5 390.00 | | -21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 331 452.00 | 382 914.00 | | 331 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 712.00 | 668 612.00 | | 755 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 200.00 | 48 639.00 | | 29 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 194.00 | 75 940.00 | | 75 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 174.00 | 117 301.00 | | 105 174.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 283.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 479.00 | 910 777.00 | | 965 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 931.00 | 1 293 692.00 | | 1 296 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 149.00 | 334 729.00 | | 538 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 561.00 | | 45 263.00 | 1 404 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 752.00 | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 552.00 | 2 752.00 | 1 443 520.00 | 3 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | | 1 243 474.00 | 3 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 263.00 | | 43 763.00 | 1 203 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | 1 500.00 | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 129.00 | 87 192.00 | | 671 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 129.00 | 87 192.00 | | 671 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 452.00 | 266.00 | 1 019.00 | 13 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 452.00 | 266.00 | 1 019.00 | 13 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 452.00 | 266.00 | 1 019.00 | 13 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UP Prêts | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 179 318.00 | 179 318.00 | | 179 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 214.00 | 327 883.00 | 389 876.00 | 755 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 567.00 | | | 133 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 379.00 | 212 111.00 | 15 268.00 | 227 379.00 |
VW T.V.A. | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 480.00 | 538 149.00 | 389 876.00 | 965 480.00 |