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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 664.00 | 595 145.00 | 57 519.00 | 652 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 542.00 | 62 719.00 | 27 822.00 | 90 542.00 |
AX Avances et acomptes | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 966.00 | 658 815.00 | 306 151.00 | 964 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 156.00 | 15 900.00 | 279 255.00 | 295 156.00 |
BZ Autres créances | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
CF Disponibilités | 199 228.00 | | 199 228.00 | 199 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 136.00 | 15 900.00 | 580 236.00 | 596 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 103.00 | 674 715.00 | 886 387.00 | 1 561 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 525.00 | 175 774.00 | | 103 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 936.00 | 52 750.00 | | 69 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 395.00 | 22 322.00 | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 192 856.00 | 261 847.00 | | 192 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 858.00 | 15 175.00 | | 330 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 290.00 | 109 566.00 | | 87 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 381.00 | 165 970.00 | | 145 381.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 530.00 | 295 214.00 | | 693 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 387.00 | 557 061.00 | | 886 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 798.00 | 288 426.00 | | 320 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 070.00 | | 267 768.00 | 722 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 635.00 | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 872.00 | 964 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 237.00 | 763 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 198 000.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 237.00 | | 67 268.00 | 718 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 500.00 | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 635.00 | 37 829.00 | 19 649.00 | 640 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 685.00 | 37 829.00 | 19 649.00 | 639 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 642.00 | 612.00 | 353.00 | 15 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 642.00 | 612.00 | 353.00 | 15 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 642.00 | 612.00 | 354.00 | 15 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 27 778.00 | 97 222.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 276 080.00 | | | 276 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VC Groupe et associés | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 383.00 | 54 873.00 | 202 189.00 | 330 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 579.00 | | | 478 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VP Divers | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 622.00 | 365 158.00 | 19 464.00 | 384 622.00 |
VW T.V.A. | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 531.00 | 320 799.00 | 299 411.00 | 693 531.00 |