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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 650.00 | 731 196.00 | 350 453.00 | 1 081 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 155.00 | 90 373.00 | 110 781.00 | 201 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 384.00 | 821 569.00 | 672 814.00 | 1 494 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 085.00 | 14 220.00 | 246 865.00 | 261 085.00 |
BZ Autres créances | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CF Disponibilités | 225 295.00 | | 225 295.00 | 225 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 188.00 | 14 220.00 | 550 968.00 | 565 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 573.00 | 835 790.00 | 1 223 783.00 | 2 059 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 452.00 | 341 914.00 | | 290 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 022.00 | -21 462.00 | | 24 022.00 |
DL TOTAL (I) | 325 475.00 | 331 452.00 | | 325 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 061.00 | 755 712.00 | | 632 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 335.00 | 29 200.00 | | 18 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 125.00 | 75 194.00 | | 119 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 436.00 | 105 174.00 | | 128 436.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 198.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 308.00 | 965 479.00 | | 898 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 783.00 | 1 296 931.00 | | 1 223 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 520.00 | 2 320.00 | 85 179.00 | 1 443 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 658.00 | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 634.00 | 1 494 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 977.00 | 1 295 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 474.00 | | 85 029.00 | 1 243 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | 2 320.00 | 150.00 | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 321.00 | 89 753.00 | 26 504.00 | 758 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 321.00 | 89 753.00 | 26 504.00 | 758 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 699.00 | 1 837.00 | 316.00 | 12 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 699.00 | 1 837.00 | 316.00 | 12 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 699.00 | 1 837.00 | 316.00 | 12 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 126.00 | 119 126.00 | | 119 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 244 022.00 | 244 022.00 | | 244 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 548.00 | 146 183.00 | 485 365.00 | 631 548.00 |
VI Groupe et associés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 660.00 | | | 155 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 263.00 | 313 169.00 | 17 094.00 | 330 263.00 |
VW T.V.A. | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 308.00 | 412 943.00 | 485 365.00 | 898 308.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |